老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師好！公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件，一月啟用，現(xiàn)在錄入期初數(shù)，做去年年末各科目余額的試算平衡，去年之前沒(méi)有記賬，現(xiàn)在通過(guò)對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)庫(kù)存商品，這幾個(gè)科目，請(qǐng)問(wèn)我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎

老師，我新到了一個(gè)公司，這家公司以前沒(méi)有會(huì)計(jì)，沒(méi)有做內(nèi)帳，新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額，兩個(gè)應(yīng)收賬款余額，固定資產(chǎn)（21年買(mǎi)的一臺(tái)車(chē)，現(xiàn)在每月需要還款），一家應(yīng)付賬款，我該怎么建賬，不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目？

老師好，我在實(shí)操包中新建賬套，錄入財(cái)務(wù)初始余額，試算平衡后，期初余額平了，累計(jì)發(fā)生額不平。有差額，不知道怎么查錯(cuò)。應(yīng)該重點(diǎn)查哪個(gè)科目呢？我這邊顯示，資產(chǎn)處置損益科目應(yīng)為零。我沒(méi)弄對(duì)，望老師指點(diǎn)迷津

老師，我們中途建賬，以前的數(shù)據(jù)都沒(méi)有了，現(xiàn)在要錄入期初余額數(shù)據(jù)，就知道真實(shí)的貨幣基金，應(yīng)收應(yīng)付，庫(kù)存商品這些，這幾個(gè)科目對(duì)應(yīng)的分別是什么科目，不然初始建賬的話，試算不平衡，你能聽(tīng)懂我的意思嗎？我們是自己買(mǎi)的金蝶，做內(nèi)賬，不對(duì)外？