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銀行存款余額在貸方的會計分錄
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 燕子 發(fā)表的提問：
老師你好，之前會計遺留的銀行存款賬人余額在貸方，我現(xiàn)在怎么調(diào)整！
你好 都負(fù)數(shù)了嗎 你去看看銀行存款明細(xì)賬 是不是有借款進(jìn)來 你們沒做賬導(dǎo)致的
31樓
2022-11-02 13:33:06
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 云雀 發(fā)表的提問：
從財政零余額專戶轉(zhuǎn)款至銀行工會戶頭，分錄是借：銀行存款，貸：拔繳經(jīng)費(fèi)收入，為什么不是借：銀行存款，貸：財政零余額專戶
你好，因?yàn)檫@筆錢以后要做支出的，將來借 經(jīng)費(fèi)支出/事業(yè)支出。所以，收入要和支出匹配。所以這里貸經(jīng)費(fèi)收入。
32樓
2022-11-02 13:38:52
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
為什么銀行存款期初余額在借方?應(yīng)付賬款期初余額在貸方?
這是科目的性質(zhì)決定的
33樓
2022-11-02 13:48:10
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 重要的眼神 發(fā)表的提問：
各位老師好！請問這幾組會計分錄有何區(qū)別?。拷瑁贺斦?xiàng)目補(bǔ)助支出 貸：財政補(bǔ)助收入 借：財政項(xiàng)目補(bǔ)助支出 貸：零余額賬戶用款額度 借：財政項(xiàng)目補(bǔ)助支出 貸：銀行存款
你好，第一筆分錄一般沒有這種業(yè)務(wù) 第二筆是用零余額賬戶支付相關(guān)支出，第三筆是用銀行賬戶支付相關(guān)支出
34樓
2022-11-02 14:14:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 放飛心情 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在有一筆這樣的業(yè)務(wù)改怎么做會計分錄：公司7月建帳的，沒有任何期初余額，現(xiàn)在8月份用銀行存款還建帳前的借款5萬元，應(yīng)該怎么做帳（是內(nèi)帳）？
你好！做不了。因?yàn)槟氵@本身期初有余額啊。沒有余額怎么會有這5萬呢？
35樓
2022-11-03 13:13:25
全部回復(fù)
放飛心情：回復(fù)宋生老師 老師，內(nèi)帳也沒有辦法做嗎？這樣做可以嗎？借銀行存款 貸短期借款。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。借短期借款 貸銀行存款。這筆錢永遠(yuǎn)掛在其他應(yīng)收款里
2022-11-03 13:40:38
宋生老師：回復(fù)放飛心情你好！是的。沒辦法做。因?yàn)槟銢]有期初數(shù)，后面又冒出期初數(shù)。就只能掛著了
2022-11-03 14:00:43
放飛心情：回復(fù)宋生老師 那老師，我那樣掛著的會計分錄做的對嗎？
2022-11-03 14:14:37
宋生老師：回復(fù)放飛心情你好！可以掛著。只能一直掛著
2022-11-03 14:44:13
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 小伴龍 發(fā)表的提問：
老師，你好，我想問一下中途建賬，只有銀行存款余額，前面的賬目太亂了不管了，怎么把銀行存款做到賬里，怎樣做會計分錄
其他所有科目都沒有的話，計入未分配利潤里面
36樓
2022-11-03 13:22:32
全部回復(fù)
小伴龍：回復(fù)吳少琴老師 借，銀行存款，貸未分配利潤么
2022-11-03 13:40:37
吳少琴老師：回復(fù)小伴龍銀行存款，貸未分配利潤么 是的
2022-11-03 13:58:54
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 付莉 發(fā)表的提問：
上月會計分錄：借：其他應(yīng)付款350 貸：銀行存款 350 本月核對銀行余額時發(fā)現(xiàn)多付一元，實(shí)際銀行付款349元。本月怎么做調(diào)整會計分錄？
您好！借銀行存款 貸其他應(yīng)付款1
37樓
2022-11-03 13:39:56
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 零@點(diǎn) 發(fā)表的提問：
銀行存款余額在貸方可以做賬嗎？
你好！如果是在貸方，說明你的分錄有做錯了的。
38樓
2022-11-03 13:52:00
全部回復(fù)
零@點(diǎn)：回復(fù)宋生老師 老師，分錄是對的，不過在取款的時候多取了1萬出來，然后實(shí)收資本少了一萬
2022-11-03 14:04:11
零@點(diǎn)：回復(fù)宋生老師 我們是合作社，三個項(xiàng)目的錢都打入公帳里，去取錢都是整數(shù)去，所以多去了一萬，這個怎么做呢？
2022-11-03 14:27:26
宋生老師：回復(fù)零@點(diǎn)你好！你這個取款借現(xiàn)金 貸銀行存款就好了
2022-11-03 14:46:17
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 尼古丁 發(fā)表的提問：
老師你好，我要做一筆什么分錄，沖回銀行存款的貸方數(shù)？
你好 你先去看看你當(dāng)時為什么沒錢會支付出去 是因?yàn)橛薪杩钸M(jìn)來 你們沒做賬 就直接支付了導(dǎo)致負(fù)數(shù)了嗎
39樓
2022-11-06 13:33:51
全部回復(fù)
尼古?。?/span>回復(fù)meizi老師 是不是我用了兩個賬戶的緣故
2022-11-06 14:10:08
尼古?。?/span>回復(fù)meizi老師 5468那個是公司公帳帳號，3654是公司辦的pos機(jī)的帳號，會不會是因?yàn)檫@樣貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2022-11-06 14:37:07
meizi老師：回復(fù)尼古丁你好 你說兩個賬戶是什么情況 你公司的賬戶有兩個銀行的話 應(yīng)該要添加明細(xì)核算的 你們沒有嗎？
2022-11-06 14:53:36
尼古?。?/span>回復(fù)meizi老師 貨幣資金得出負(fù)數(shù)，可能就是有一個賬戶的款轉(zhuǎn)入另一個賬戶了吧。
2022-11-06 15:17:01
meizi老師：回復(fù)尼古丁你好 那你去查詢下每個銀行明細(xì)賬 具體是什么原因?qū)е碌?你才好調(diào)整
2022-11-06 15:30:57
尼古?。?/span>回復(fù)meizi老師 老師就是3754這帳號出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2022-11-06 15:57:04
meizi老師：回復(fù)尼古丁你好 去查下6月期末3654這個賬戶 憑證-7這筆 一筆貸方匯總轉(zhuǎn)入 這個是什么原因要這樣做 去查原始憑證 看怎么寫的
2022-11-06 16:19:36
尼古丁：回復(fù)meizi老師 老師，銀行明細(xì)是這個。
2022-11-06 16:41:20
meizi老師：回復(fù)尼古丁我記得你上次是不是問了這個問題 如果光看這個明細(xì)就是內(nèi)部轉(zhuǎn)款 但是 銀行都沒錢怎么轉(zhuǎn)出去的 。看你們的賬 這個轉(zhuǎn)出去的銀行都沒錢 賬上是平的 怎么來錢轉(zhuǎn)出去的
2022-11-06 16:56:24
尼古丁：回復(fù)meizi老師 是啊，這個應(yīng)該是客戶刷pos機(jī)的帳號。
2022-11-06 17:19:37
meizi老師：回復(fù)尼古丁你最好是好好查查這筆賬才行 沒錢怎么轉(zhuǎn)的出去 要么是分錄做錯 要么就是銀行轉(zhuǎn)款有問題 光看這個明細(xì)看不出來具體是怎么回事的 最好是問問經(jīng)手人
2022-11-06 17:41:24
尼古丁：回復(fù)meizi老師 后問老板，他說是客戶通過Pos機(jī)轉(zhuǎn)入的款，這樣可能是我分錄做錯了。
2022-11-06 18:02:31
meizi老師：回復(fù)尼古丁你好 那是的 你就分錄不對 你就是經(jīng)手人？
2022-11-06 18:13:08
尼古?。?/span>回復(fù)meizi老師 不是，我是幫老板做外賬的
2022-11-06 18:36:13
meizi老師：回復(fù)尼古丁你好 那你先查 這筆賬你糾結(jié)了這么久 最好是弄明白是客戶的pos刷卡還是內(nèi)部轉(zhuǎn)款 沒錢正常不能轉(zhuǎn)款的。
2022-11-06 19:05:31
尼古?。?/span>回復(fù)meizi老師 老師，我問了老板說是客戶用Pos機(jī)刷入的款。
2022-11-06 19:29:21
meizi老師：回復(fù)尼古丁那你就去查 你賬務(wù)處理錯誤了 銀行負(fù)數(shù)了不對的
2022-11-06 19:48:28
尼古?。?/span>回復(fù)meizi老師 老師， 那我應(yīng)該怎樣做筆對的分錄？
2022-11-06 20:07:59
meizi老師：回復(fù)尼古丁你好既然是刷卡來的 你要做借銀行存款 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)處理
2022-11-06 20:33:28
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
銀行存款余額調(diào)節(jié)表怎樣做會計分錄
不是做賬依據(jù)，只是用來核對未達(dá)賬項(xiàng)的 所以不涉及具體的分錄
40樓
2022-11-06 13:47:46
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 我的54 發(fā)表的提問：
每月我們醫(yī)院的收入上繳財政專戶了，交的時候會計分錄是借：應(yīng)繳財政專戶 貸：銀行存款 那收的時候借：零余額用款額度 貸：應(yīng)繳財政專戶 對嗎
收款時 貸：財政返還額度
41樓
2022-11-06 14:05:04
全部回復(fù)
我的54：回復(fù)陳詩晗老師 這個科目只有年底的時候才用啊
2022-11-06 14:33:01
陳詩晗老師：回復(fù)我的54你這提前給你了，原則就是屬于返還額度，是你繳納的款項(xiàng)
2022-11-06 14:58:21
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 寂寞的哈密瓜 發(fā)表的提問：
年中建賬，6月余額做期初，2月有股東分紅，而且2月銀行存款已經(jīng)支付了分紅金額，那現(xiàn)在如果要把分紅做到11月賬里，會計分錄要怎么做
借利潤分配應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)個稅 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤
42樓
2022-11-06 14:34:46
全部回復(fù)
寂寞的哈密瓜：回復(fù)郭老師 貸銀行存款? 可是這個分紅2月份已經(jīng)支付了? 11月再貸銀行存款? 那余額會對不到吧
2022-11-06 15:06:56
郭老師：回復(fù)寂寞的哈密瓜之前的余額按剩余的嗎 那就不能做了
2022-11-06 15:20:42
寂寞的哈密瓜：回復(fù)郭老師 是的? 但是不做分紅? 未分配利潤那其實(shí)已經(jīng)分出去了一部分? 沒那么多了? 怎么辦
2022-11-06 15:49:04
郭老師：回復(fù)寂寞的哈密瓜那你的期初不對吧 銀行減少了 利潤總額也應(yīng)該減少才對
2022-11-06 16:18:32
寂寞的哈密瓜：回復(fù)郭老師 期初因?yàn)闆]有用賬套做的? 是不準(zhǔn)的
2022-11-06 16:31:54
郭老師：回復(fù)寂寞的哈密瓜借利潤分配應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤
2022-11-06 16:42:04
郭老師：回復(fù)寂寞的哈密瓜應(yīng)付利潤先有著余額。
2022-11-06 17:04:47
寂寞的哈密瓜：回復(fù)郭老師 應(yīng)付利潤? 有余額? 后面要怎么處理啊
2022-11-06 17:27:00
郭老師：回復(fù)寂寞的哈密瓜你好，你這里面科目肯定不對，如果對的話，你的利潤總額會一致的，你有以后查到哪個科目不一致的情況下，你把這個應(yīng)付利潤沖了他就行。
2022-11-06 17:42:52
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 沉默的方盒 發(fā)表的提問：
你好，我要調(diào)整銀行存款余額，怎樣做會計分錄
什么原因需要調(diào)整？
43樓
2022-11-06 14:52:00
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 學(xué)堂用戶7nfzw4 發(fā)表的提問：
銀行存款日記期初余額為400000元會計分錄怎么寫
你好 期初余額不需要做帳
44樓
2022-11-07 12:58:43
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.15w
引用 @ 超帥的紫菜 發(fā)表的提問：
銀行存款余額調(diào)節(jié)表的會計分錄怎么編制？
1.銀行收企業(yè)未收 會計分錄 借: 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款---銀行未達(dá)賬項(xiàng) 2.銀行付企業(yè)未付 借:其他應(yīng)收款---銀行未達(dá)賬項(xiàng) 貸:銀行存款 3.企業(yè)收銀行未收 借:其他應(yīng)收款--銀行未達(dá)賬項(xiàng) 貸:銀行存款 4.企業(yè)付銀行未付 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--銀行未達(dá)賬項(xiàng) 企業(yè)的銀行日記賬表的余額 銀行的銀行日記賬表的余額 加 :銀行已收,企業(yè)未收 加:企業(yè)已收,銀行未收 減:銀行已付,企業(yè)未付 減:企業(yè)已付,銀行
45樓
2022-11-07 13:19:00
全部回復(fù)

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