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暢聯(lián)：回復(fù)小奇老師 再用銀行存款基本賬戶里的錢，購買打印機(jī)，預(yù)算會計怎么做賬呢？

小奇老師：回復(fù)暢聯(lián)預(yù)算會計分錄為： 借：事業(yè)支出 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金

L.：回復(fù)許老師 購買支票的我會，我意思是這筆余額怎么做，做盤盈我要結(jié)轉(zhuǎn)，按你說的是做了，銀行存款余額負(fù)數(shù)。

L.：回復(fù)許老師 我要怎么在帳上面體現(xiàn)出來我銀行存款有余額

許老師：回復(fù)L.銀行存款余額是負(fù)數(shù)？本來沒有銀行存款余額嗎？

L.：回復(fù)許老師 有啊！我說過有的。我要從3月份開始做賬，而賬套期初銀行存款余額設(shè)置不了，賬套期初余額顯示今天日期。

L.：回復(fù)許老師 支票購買日期也是3月份

許老師：回復(fù)L.這個的話 你可以 重新建立賬套呀 從今年3月開始呀 想用友等軟件的話 新建賬套 往前好幾年 都是可以的啊 而且 期初的資產(chǎn)負(fù)債表 也是可以設(shè)置的

Victoria勝利：回復(fù)小云老師 是的

小云老師：回復(fù)Victoria勝利那你一開始付工資不應(yīng)該計其他應(yīng)收款呀，這個是你的一筆費用嘛

Victoria勝利：回復(fù)小云老師 相當(dāng)于一開始付工資時是占用了銀行戶的錢（本應(yīng)該是用零余額賬戶付款）所以才用了其他應(yīng)收款

小云老師：回復(fù)Victoria勝利但你這樣做完全沒體現(xiàn)出費用，不需要，你這不用其他應(yīng)收款，后面零余額再轉(zhuǎn)銀行存款一樣的

Victoria勝利：回復(fù)小云老師 那我前幾個月做的其他應(yīng)收款就一直掛著，也不對啊？要怎么沖掉呢？

小云老師：回復(fù)Victoria勝利那屬于做錯的紅字沖銷，然后再入正確的

dream夢-：回復(fù)王曉老師 就是算銀行存款的期末余額，為啥只加材料一借方2000000，貸方還有2000000銀行存款怎么不減去，資料二也有貸銀行存款，怎么不也減去，銀行存款余額應(yīng)該加借方減去貸方呀

王曉老師：回復(fù)dream夢-您好，貸方是人民幣賬戶的。 期末算匯率是算外幣賬戶的。

dream夢-：回復(fù)王曉老師 老師，圈4屬于權(quán)益工具為啥不記入其他綜合收益呢

王曉老師：回復(fù)dream夢-您好，這里單獨記憶吧，非交易性權(quán)益工具投資比較特殊。

dream夢-：回復(fù)王曉老師 上邊那道題資料一貸方不是有個貸歐元200000嗎

王曉老師：回復(fù)dream夢-您好， 借銀行存款（歐元賬戶） 財務(wù)費用 貸銀行存款-人民幣賬戶

吳芳：回復(fù)辜老師 結(jié)清時我心里糾結(jié)是不是要通過應(yīng)付帳款分三筆分錄做？ 1）借：在建工程 10761 貸：應(yīng)付帳款10761 2）借：應(yīng)付帳款：10000 貸：預(yù)付帳款10000（因為之前預(yù)付了費用） 3）借：應(yīng)付帳款：761 貸：銀行存款 761

辜老師：回復(fù)吳芳這樣一筆操作也是可以的

吳芳：回復(fù)辜老師 好的，謝謝，分三筆做就復(fù)雜了是吧，另我想請問一下辦公室食堂買的一個電飯鍋340元可以計入伙食費里嗎？

辜老師：回復(fù)吳芳可以計入管理費用—福利費

吳芳：回復(fù)辜老師 那買的菜、油、米我是計入的管理費用-伙食費，這個電飯鍋另計入管理費用-福利費里而不是伙食費嗎？

辜老師：回復(fù)吳芳食堂的費用都是計入伙食費的話，這個也可以計入伙食費

鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙應(yīng)該是短期借款或長期借款科目

務(wù)實的電源：回復(fù)陳詩晗老師 上年是平的，這年的期初卻不平，我覺得很奇怪

陳詩晗老師：回復(fù)務(wù)實的電源你核對一下，你上年末的數(shù)據(jù)和本年初哪里不一致。 如果之前是平的，這一期就是平的

務(wù)實的電源：回復(fù)陳詩晗老師 借方是上年末的數(shù)據(jù)，貸方是上年末數(shù)據(jù)+銀行存款余額，不平就不平在銀行存款余額

陳詩晗老師：回復(fù)務(wù)實的電源你哪里來什么借方和貸方，銀行存款只有借方余額的。 你直接看這兩個數(shù)據(jù)是否一致

務(wù)實的電源：回復(fù)陳詩晗老師 我知道的是，去年末的時候我先結(jié)轉(zhuǎn)收支了后才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表還沒提數(shù)，只能刪了結(jié)轉(zhuǎn)收支，把資產(chǎn)負(fù)債表提了數(shù)后，又結(jié)轉(zhuǎn)收支了一遍然后手工錄了結(jié)轉(zhuǎn)憑證。之后我的年初就不平了。我不知道該怎么改？改哪里？

陳詩晗老師：回復(fù)務(wù)實的電源有資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的。

陳詩晗老師：回復(fù)務(wù)實的電源如果是平的，年初數(shù)據(jù)應(yīng)該就沒有問題

務(wù)實的電源：回復(fù)陳詩晗老師 資產(chǎn)負(fù)債表是平的

務(wù)實的電源：回復(fù)陳詩晗老師 但是我的1月期初不平，導(dǎo)致我月末不能結(jié)轉(zhuǎn)

陳詩晗老師：回復(fù)務(wù)實的電源你核對一下你的整個其初余額，如果說你上年度的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，那么你期初肯定也是平衡的。

陳詩晗老師：回復(fù)務(wù)實的電源逐一核對一下，你這里應(yīng)該是登記錯誤