老師您好！麻煩問下從中間建賬，等于說前面是武漢公司做賬，現(xiàn)在是黃岡做賬，黃岡公司軟件版本不一樣，科目初始數(shù)據(jù)沒有分期末借方余額，期末貸方余額，錄入上月末數(shù)據(jù)，試算不平
同學(xué)，你好 沒有分期末借方余額，期末貸方余額，錄入上月末數(shù)據(jù) 那你怎么錄入的？
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老師你好，請教一下，就是代賬公司做的賬，我公司接回來后，他們不給賬套，只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦，7月，8月的賬也做完了，（7月，8月是先報(bào)稅，然后9月底再做的賬）做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元，所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額，我就沒再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬，同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13，所以8月底計(jì)算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是，進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），銷項(xiàng)＞進(jìn)項(xiàng)時(shí)，她們是做的與進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)相反的分錄處理，這樣一來了，我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字，因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?，所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn)，代賬公司那樣做合理嗎？我做的賬務(wù)處理沒毛病吧？造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額，我怎么進(jìn)行調(diào)整啊，能詳細(xì)說一下嗎？并寫一下具體的分錄處理。
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老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？
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老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營業(yè)務(wù)收入，期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的，錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類科目，一借一貸，期末就沒有余額了， 最后生成本年利潤表的時(shí)候，卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報(bào)表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢？
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老師您好！麻煩問下從中間建賬，等于說前面是武漢公司做賬，現(xiàn)在是黃岡做賬，黃岡公司軟件版本不一樣，科目初始數(shù)據(jù)沒有分期末借方余額，期末貸方余額，錄入上月末數(shù)據(jù)，試算不平
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老師您好！麻煩問下，就是中間建賬，兩邊的軟件版本不一樣，那么，本年借貸方累計(jì)數(shù)，期末余額借貸方數(shù)，一定要與導(dǎo)出的科目余額表一樣嗎，我現(xiàn)在數(shù)據(jù)是平的，但是本年借貸方與導(dǎo)出的相差0.43元，期末也對不上，我對了兩遍也沒有發(fā)現(xiàn)問題，這個(gè)問題怎么解決，謝謝
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我是按本年累計(jì)借方，本年累計(jì)貸方，期末余額，如果之前應(yīng)付賬款期末余額借方，科目初始數(shù)據(jù)只有貸字方向，那么我填寫的是負(fù)多少數(shù)據(jù)這樣
同學(xué)，你好 那是可以的，也應(yīng)該是平的，有截圖嗎
就是提示這樣
同學(xué)，你好 錄入的完整頁面截圖發(fā)一下
太長了，你先看下
老師您好！看到了嗎
不好截圖，只能發(fā)這樣圖片
同學(xué)，你好 你這個(gè)不完整，要完整的
那怎樣才能發(fā)完整的
這三張是全面的，麻煩老師看下
同學(xué)，你好 收到，這是你錄入的，那你之前武漢公司的科目余額表也發(fā)我一下
老師您好！這個(gè)是武漢公司科目余額表
同學(xué)，你好 不行，完全看不清 我教你方法，你一個(gè)科目一個(gè)科目的對，對一級科目，看看是否都一致
都對了沒有問題，就不清楚試算不平
我估計(jì)還是期末借貸方的問題
同學(xué)，你好 你本年累計(jì)是平的，你的期初不平，還是說明期初有錄入錯(cuò)誤的