老師您好！麻煩問下從中間建賬，等于說前面是武漢公司做賬，現(xiàn)在是黃岡做賬，黃岡公司軟件版本不一樣，科目初始數(shù)據(jù)沒有分期末借方余額，期末貸方余額，錄入上月末數(shù)據(jù)，試算不平
同學，你好 沒有分期末借方余額，期末貸方余額，錄入上月末數(shù)據(jù) 那你怎么錄入的？
-
Q
老師你好，請教一下，就是代賬公司做的賬，我公司接回來后，他們不給賬套，只給了個科目余額表。我把賬也建完啦，7月，8月的賬也做完了，（7月，8月是先報稅，然后9月底再做的賬）做賬的時候月末我是把增值稅的差額結轉到，借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）13114.92。貸:應交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元，所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額，我就沒再做任何的分錄。就財務軟件結轉到8月做賬，同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13，所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是，進項＞銷項時的處理是借:增值稅留底稅額，貸:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），銷項＞進項時，她們是做的與進項＞銷項相反的分錄處理，這樣一來了，我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字，因為用的科目不一樣，所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn)，代賬公司那樣做合理嗎？我做的賬務處理沒毛病吧？造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額，我怎么進行調(diào)整啊，能詳細說一下嗎？并寫一下具體的分錄處理。
-
Q
老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？
-
Q
老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營業(yè)務收入，期間費用等是有發(fā)生額的，錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目，一借一貸，期末就沒有余額了， 最后生成本年利潤表的時候，卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢？
-
Q
老師您好！麻煩問下從中間建賬，等于說前面是武漢公司做賬，現(xiàn)在是黃岡做賬，黃岡公司軟件版本不一樣，科目初始數(shù)據(jù)沒有分期末借方余額，期末貸方余額，錄入上月末數(shù)據(jù)，試算不平
-
Q
老師您好！麻煩問下，就是中間建賬，兩邊的軟件版本不一樣，那么，本年借貸方累計數(shù)，期末余額借貸方數(shù)，一定要與導出的科目余額表一樣嗎，我現(xiàn)在數(shù)據(jù)是平的，但是本年借貸方與導出的相差0.43元，期末也對不上，我對了兩遍也沒有發(fā)現(xiàn)問題，這個問題怎么解決，謝謝
熱門問答 更多>
-
老師，房東不愿意開租金發(fā)票給我們，然后公司去代開，那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是？
-
老師，只能發(fā)三個圖片，我等一下再給你發(fā)答案，答案部分（4）甲產(chǎn)品成本明細賬，工資費用和制造費用最后一行，在產(chǎn)品成本的工資費用，制造費用為什么兩個都是零？
-
老師，您好！請教您 已知條件是：上期結轉材料金額為 143690.70，本期領材料金額為 642768.53，完工產(chǎn)品材料金額 599170.30，在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50，制造費用金額 73249.09，動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率，或在產(chǎn)品的分配率來，從而分配出：工和費的金額。老師，請問公式如何寫能指導一下嗎？
-
以工單核算成本，但是我司跟我客戶需求下工單，還有一個就是，生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單，那我什么核算方法，比如我要核算5月成本，5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
-
圖片中營業(yè)收入384億，營業(yè)稅金及附加才3885萬，那么營業(yè)稅金的稅率是多少？
-
老師，我要0申報，請幫我看看都怎么填
-
老師，請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期，可以在政務網(wǎng)上提交么
-
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎？
-
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些？制造費用有哪些
-
我公司一家股東要轉讓部分股份給另一家股東，轉股之前要對公司未分配利潤進行分紅，具體分紅比例如何確定
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我是按本年累計借方，本年累計貸方，期末余額，如果之前應付賬款期末余額借方，科目初始數(shù)據(jù)只有貸字方向，那么我填寫的是負多少數(shù)據(jù)這樣
同學，你好 那是可以的，也應該是平的，有截圖嗎
就是提示這樣
同學，你好 錄入的完整頁面截圖發(fā)一下
太長了，你先看下
老師您好！看到了嗎
不好截圖，只能發(fā)這樣圖片
同學，你好 你這個不完整，要完整的
那怎樣才能發(fā)完整的
這三張是全面的，麻煩老師看下
同學，你好 收到，這是你錄入的，那你之前武漢公司的科目余額表也發(fā)我一下
老師您好！這個是武漢公司科目余額表
同學，你好 不行，完全看不清 我教你方法，你一個科目一個科目的對，對一級科目，看看是否都一致
都對了沒有問題，就不清楚試算不平
我估計還是期末借貸方的問題
同學，你好 你本年累計是平的，你的期初不平，還是說明期初有錄入錯誤的