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老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,銀行余額當(dāng)月的,比如7月期末余額可以對(duì),但是沖減了往來(lái)賬,以前記賬公司做的應(yīng)收應(yīng)付,這樣銀行余額可能跟現(xiàn)在對(duì)賬單上的有差別,但兩部分余額都是對(duì)的,也就是本身銀行當(dāng)月比如7月期末余額對(duì)的,對(duì)沖往來(lái)這部分也對(duì),因?yàn)椴皇峭耆珜?duì)沖掉,是不是完全對(duì)沖掉往來(lái)就可以保持銀行期末余額全部對(duì)

2024-10-02 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-02 14:28

同學(xué),您好。如果銀行當(dāng)月期末余額本身正確,沖減往來(lái)賬后與對(duì)賬單有差別。完全對(duì)沖往來(lái)賬不一定能保證銀行期末余額全部對(duì)上,因?yàn)檫€可能有其他因素影響銀行余額與對(duì)賬單的一致性,比如未達(dá)賬項(xiàng)、銀行手續(xù)費(fèi)等。

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齊紅老師 解答 2024-10-02 14:30

完全對(duì)沖往來(lái)賬不是確保銀行期末余額全部對(duì)的唯一條件。

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 14:38

那對(duì)沖以前記賬公司往來(lái)款后,應(yīng)收沖225萬(wàn)左右,應(yīng)付沖186萬(wàn)左右,結(jié)果期末余額跟本月銀行期末余額就不一致了

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 15:50

沒(méi)事啦,目前跟銀行實(shí)際期末余額只差不到2000元了

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 15:52

目前還有個(gè)問(wèn)題,就是沖大供貨商應(yīng)付款,還是沖小供貨商應(yīng)付款,哪個(gè)先沖掉,金額有點(diǎn),大金額152--173萬(wàn)之間

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 16:09

差172元,跟銀行期末余額

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齊紅老師 解答 2024-10-02 16:14

同學(xué)您好,沖減金額應(yīng)根據(jù)銀行明細(xì)錄入不應(yīng)該算大供應(yīng)商或者是小供應(yīng)商,而是你的銀行記錄當(dāng)時(shí)真的付給了誰(shuí)。

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齊紅老師 解答 2024-10-02 16:15

172元金額有沒(méi)有可能是手續(xù)費(fèi)。

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 16:16

是的,因?yàn)楣┴浬毯芏?,金額有限,大供貨商金額大,對(duì)沖不容易

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 16:16

很有可能會(huì)對(duì)沖大供貨商

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齊紅老師 解答 2024-10-02 16:18

同學(xué)您好,您在銀行上看出來(lái)是付了哪家嗎? 另外,如您所說(shuō)的話(huà),先把小供應(yīng)商解決了。有往來(lái)款項(xiàng)的家數(shù)變少。相對(duì)會(huì)好一點(diǎn)。

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 17:26

那大供貨商金額太大,不好沖賬150-172萬(wàn)之間

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 17:27

本來(lái)全部沖掉的,昨天刪除大供貨商,今天準(zhǔn)備刪除小供貨商,增加大供貨商

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 17:32

大供貨商,一張發(fā)票10萬(wàn)起步,大的40多萬(wàn),怎么沖

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齊紅老師 解答 2024-10-02 17:45

同學(xué)呀,其實(shí)沖賬不能單純看供貨商的大小,而是要依據(jù)銀行的實(shí)際支付記錄才是正確的。 如果大供貨商金額太大不好沖,您可以先仔細(xì)核對(duì)銀行流水,確定支付的先后順序和對(duì)象。 對(duì)于大金額的發(fā)票,要確保其真實(shí)性和準(zhǔn)確性,按照實(shí)際的支付情況進(jìn)行沖賬處理。 同時(shí),也要留意可能存在的手續(xù)費(fèi)等影響余額的因素。

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齊紅老師 解答 2024-10-02 17:46

另外,還要和對(duì)方核對(duì)往來(lái),核對(duì)賬目,這才是正確的。

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 17:54

老師,在這里討論,銀行數(shù)據(jù)已經(jīng)翻過(guò)很多遍了,請(qǐng)問(wèn)40-50萬(wàn),發(fā)票,你怎么沖,

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 17:55

一張發(fā)票40-50萬(wàn)

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 17:55

結(jié)束回答,沒(méi)有實(shí)質(zhì)性解決問(wèn)題的討論,都結(jié)束 多謝啦

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齊紅老師 解答 2024-10-02 18:05

同學(xué)您好,沒(méi)有全面了解業(yè)務(wù)的情況下,任何建議都是不全面的。好的呢。

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快賬用戶(hù)1595 追問(wèn) 2024-10-02 19:56

老師,最后還是采納您的建議,留下兩個(gè)大供貨商,賬已經(jīng)平了多謝

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齊紅老師 解答 2024-10-02 20:13

不客氣,很高興為您解答。

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2024-10-02
您好。是的請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您
2021-11-23
同學(xué)你好,你是賬面數(shù)跟銀行對(duì)賬單對(duì)不上?
2024-01-30
同學(xué)你好 首先從科目余額表審核銀行余額是不是相符 憑證金額對(duì)不對(duì)查看明細(xì)賬核對(duì)
2020-09-11
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶(hù)時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-09-01
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