老師你好，我要建立帳套，接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因對不上。那我接這個賬能不能在銀行存款下設置一個二級明細:銀行存款結賬數把他之前系統里的銀行存款金額寫上，然后我在設置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了，這樣可以嗎老師

老師好，有一個很復雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內賬，有一個項目建賬的時候已經完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據，但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費，建賬后的這個月由我公司支付了，我計入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時，如果我做借方:銀行存款，貸方應收賬款，對沖期初數據，那么月末我還需要結轉該項目嗎，如果結轉，可是只有這個月產生的部分成本，因為之前的成本是很久前的了，沒有統計，因為工期比較長，那我該怎么處理這個項目呢？問題有點復雜，希望老師解答的詳細點，我是新手，謝謝

老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬?？傎~每個月都平的。但是分賬的資產負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現。比如我現在出2月的報表，就發(fā)現兩個分賬里面，一個年初數不平，一個期末數不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現這種情況？2.這個月不平的資產負債表我需要如何調整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產負債表不平……

我想問下我從8月份開始建賬，用的是會計學堂下載的電子賬套。我要把7月未的數據填入期初余額。就只有銀行存款，應收賬款，應付賬款三個科目。但填入后一直顯示試算不平衡，是哪里有問題呢

老師請教個問題 銀行期初數據有，想把一整月份的收款和付款分別捏一個數，月末余額能跟銀行對上就可以怎么做好些呢，每月的進賬和出賬數有，因為涉及期初數，中間會有個差額是不是隨便放進一個科目最后重平就行呢？