老師，我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù)，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊有購買來的累計(jì)數(shù)，貨幣資金有余額，應(yīng)付應(yīng)收有累計(jì)應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù)，存貨有所有存貨的數(shù)，然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計(jì)數(shù)，這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦，但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)？I 還有利潤表收入，成本，費(fèi)用只有8月的數(shù)，這兩個(gè)報(bào)表這么取數(shù)對(duì)嗎？利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣，要怎么取數(shù)？

我單位的帳之前給別家代賬公司在做，現(xiàn)剛交接，我在軟件接續(xù)做賬，要錄入期初數(shù)字，請(qǐng)問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字，對(duì)于專業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì)，是不是余額表更直接一些？ 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字，我好根著后面填寫，這是我第4次提問同樣的問題了，如果不愿意幫我填，就不要接這個(gè)問題，謝謝了，讓愿意填表格的老師回答，問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù)，我有2份截圖，才好填上的，需要用心才行，能接的老師我謝謝了?。。。?！

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師好：我要問一下，我是年初接賬，期初余額都是一一對(duì)應(yīng)填寫，也測(cè)試了對(duì)賬平，但是第一月我錄完憑證，科目余額表的期初余額的其他應(yīng)收款在貸方，別人的科目余額表的其他應(yīng)收款是借方負(fù)數(shù)，類似的有應(yīng)交稅費(fèi)和利潤分配，我們是用了不同的軟件做的，這樣會(huì)不會(huì)影響結(jié)果，我是不是一定要和前面會(huì)計(jì)一樣的數(shù)據(jù)才可以繼續(xù)做賬

請(qǐng)教下老師，之前用表格做的應(yīng)收應(yīng)付，我用軟件建賬，按照表格上的期初數(shù)和期末數(shù)錄入，庫存這塊只有期初數(shù)和期末數(shù)，發(fā)生額成本結(jié)轉(zhuǎn)這塊沒數(shù)據(jù)，我可以直接用6月底的期末數(shù)做7月的期初數(shù)嗎？然后試算不平衡，差額全部擠到利潤分配上的話，他這個(gè)累計(jì)的利潤不對(duì)[睡]，是這樣弄嗎