老師，請(qǐng)問，我金蝶預(yù)付賬款科目余額上的金額跟資產(chǎn)負(fù)債表上面的金額不一樣，而且他們2個(gè)的差額，怎么會(huì)跑到應(yīng)付賬款哪里去了呢，我應(yīng)付賬款都是沒有數(shù)據(jù)的，這是什么問題呢？
哦，他這是報(bào)表重分類了。你看一下，你的預(yù)付賬款是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
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您好！我想問一下為什么公司資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字與預(yù)付賬款的借方及應(yīng)付賬款的借方之和不相等呢？而且差的金額與資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款填寫的數(shù)字與應(yīng)付賬款貸方及預(yù)防賬款貸方余額差的數(shù)是一樣的，請(qǐng)問這是怎么回事呢？
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老師，我從金蝶導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢？我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來，這樣算應(yīng)該對(duì)啊，加起來比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大，為什么
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老師，請(qǐng)問金蝶系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款借方余額跟應(yīng)付賬款借方余額，設(shè)置的公司不會(huì)加在一起。是哪里有問題。
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老師我用的金蝶，根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù)，余額表試算平衡，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款都不對(duì)，其他數(shù)據(jù)都正確，利潤(rùn)表也一致，請(qǐng)問是什么原因呢
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老師，請(qǐng)問，我應(yīng)收賬款的余額都是0的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊，而且我看了科目余額表，科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0，但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的，金額為：113680，資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額，這是咋回事??？ 看以下圖
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合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣？花卉所有種類也都能抵扣嗎？
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旅游行業(yè)差額開票，實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅，開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49，附件是我做的分錄對(duì)嗎
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0.4*（10%—7%）+0.6*（5%-7%）
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老師，我能問您一個(gè)問題嗎？旅游行業(yè)，差額開票，開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49，實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用，最后不要交稅，這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
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老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值，要不要減掉原始投資額的？我怎么刻 是不用減的，剛做了一題怎么要減的？
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刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除？
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2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元，到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了，怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過來
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請(qǐng)問下老師，我們這邊工廠是凈菜車間，凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè)，因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說，進(jìn)來一頭牛，或者一些牛肉?；蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品，那這種一般稅率是多少。
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費(fèi)用支付出去了，還沒有拿到發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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老師，我們是非盈利組織，組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動(dòng)，收入費(fèi)用由我單位核算，我單位收取各個(gè)企業(yè)活動(dòng)收入的1%做服務(wù)費(fèi)，活動(dòng)的收入費(fèi)用歸個(gè)各個(gè)企業(yè)，我單位是代收代付，活動(dòng)前期按參與大小收取各個(gè)企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動(dòng)款，用于支付活動(dòng)費(fèi)用，現(xiàn)在有個(gè)問題，費(fèi)用有很多種，不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票，（給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個(gè)費(fèi)用都平均分配，而是按企業(yè)繳納的費(fèi)用款金額一致分配，這個(gè)企業(yè)有可以是給這個(gè)費(fèi)用，這個(gè)企業(yè)有可能是另一個(gè)費(fèi)用大發(fā)票）可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的，比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，人員勞務(wù)費(fèi)用，這些怎么辦了
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老師，要怎么樣看預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)余額？
去看一下明細(xì)賬或者科目余額表，后面的余額，他的正常的余額應(yīng)該是借方，他只要出現(xiàn)的貸方的都屬于
老師，預(yù)付賬款的科目余額表的余額借方余額是：1813927.94，資產(chǎn)負(fù)債表上面的期末余額是1888927.94，差額75000，就在應(yīng)付賬款哪里，
你好，截圖你的科目余額表，我看一下的。
老師，我看到75000的差額，是因?yàn)槲覀冎坝蓄A(yù)付一筆款7萬出去，然后對(duì)方開了14.5萬的發(fā)票回來，然后我也就直接入預(yù)付賬款了，其實(shí)那7.5萬還沒有支付的應(yīng)該就是要進(jìn)入到應(yīng)付賬款吧，
對(duì)的對(duì)的，從分類到應(yīng)付賬款賬上不用調(diào)整。
那我這樣的話，需要重新紅沖入賬嗎，還是說就這樣就可以了啊，到時(shí)候付款了，是不是就平了呢？如果不調(diào)整的話，科目余額表上面的余額就少了那75000，而且科目余額表上面沒有體現(xiàn)應(yīng)付賬款7.5萬哦
帳上不用調(diào)整了，就這樣就可以的，按照重分類之后的報(bào)表來申報(bào)。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。