我們系統(tǒng)的重分類很麻煩的

現(xiàn)在審計的報表應(yīng)收和預(yù)收兩個科目的金額都比我系統(tǒng)的報表這兩個科目的金額大，這種是重分類么，如果我不調(diào)整，總資產(chǎn)和總負(fù)責(zé)就是對不上的

迪歐?？偨痤~和是重分類，重分類可以不調(diào)整

你沒有回答我的問題啊，我想要調(diào)整

財務(wù)總監(jiān)說總資產(chǎn)和總負(fù)責(zé)一定要對上

你肯定要按照差額，借 預(yù)收 貸 應(yīng)收 這樣和審計的數(shù)據(jù)是保持一致，這個就可以的哈，但是需要知道明細(xì)

他這種預(yù)收和應(yīng)收都是增加的，那我做借應(yīng)收，貸預(yù)收差額部分，這樣是不是就不影響，要跟什么明細(xì)呢