老師，請(qǐng)問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫存現(xiàn)金多了，正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0；2、其他貨幣資金對(duì)不起，正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0；3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對(duì)不上，公積金，社保，個(gè)稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實(shí)際的對(duì)不上；5、社保也感覺對(duì)不上；5、銀行存款余額能對(duì)上，但是別的對(duì)不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對(duì)上了，但是別的要怎么才能對(duì)上呢？一調(diào)又怕銀行存款對(duì)不上，請(qǐng)老師指導(dǎo)！

老師你好，就是做理財(cái)?shù)臅r(shí)候是借：其他貨幣資金 500萬，貸：銀行存款 500萬，現(xiàn)金流量選擇的是投資支付的現(xiàn)金，這樣現(xiàn)金流量表里期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物就少了500萬，但是我月底沒有贖回，資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金就多了500萬，因?yàn)樗由狭似渌泿刨Y金那個(gè)沒有贖回的，咋整，兩邊對(duì)不上了

去年的賬有點(diǎn)錯(cuò)誤，別人調(diào)了帳，只增加了一個(gè)未開票收入，只是應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生了變化，更正了申報(bào)表，但是調(diào)賬前的貨幣金額和調(diào)賬后的貨幣金額相比，調(diào)賬后資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金少了0.6元，現(xiàn)金流量表 的貨幣資金和調(diào)賬前是一樣的，不過我做一筆分錄，借待處理財(cái)產(chǎn)損益0.6，貸庫存現(xiàn)金0.6，這樣付資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是就對(duì)了，但是現(xiàn)金流量表的資金又不對(duì)，怎么辦呢？去更正資產(chǎn)負(fù)債表，還是去更正現(xiàn)金流量表？

借:應(yīng)付職工薪酬(非貨幣性薪酬) 貸:累計(jì)折舊 這里是不是指的投資性房地產(chǎn)，如果是自己的房子給職工做住的就是當(dāng)做職工福利，然后貸方計(jì)提對(duì)應(yīng)的折舊就行了，所以對(duì)應(yīng)的就是上面這個(gè)分錄，而如果是貨幣性薪酬的話，就是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款/其他貨幣資金/應(yīng)付賬款 這樣了

老師關(guān)于如果銀行對(duì)賬單比報(bào)表上貨幣資金還要多時(shí)，老師說硬做一筆分錄 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款，如果是這樣做的話，那貨幣資金里的庫存現(xiàn)金和科目余額表的不是對(duì)不上嗎