這樣下來不平啊，和賬面余額對(duì)不上

你好，。那就是以前有做錯(cuò)

現(xiàn)在怎么處理呢

認(rèn)真處理就是逐月核對(duì)差異

以前就是每年正常計(jì)提了，沒錢不知道怎么繳納的，從19年9月開始從工資里扣工會(huì)會(huì)費(fèi)，向國稅繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是扣除的工會(huì)會(huì)費(fèi)也一直沒往工會(huì)專戶里轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在賬務(wù)也對(duì)不上，所以還需要老師幫我分析

那就肯定是以前有錯(cuò)誤，現(xiàn)在可以簡易處理，一次性計(jì)入損益

老師，要怎么做憑證調(diào)整

你好，把多余科目余額全部轉(zhuǎn)入正確的科目，與系統(tǒng)差異確認(rèn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出

老師，就按我開始問題上提到的這幾個(gè)科目進(jìn)行調(diào)整嗎，麻煩老師能詳細(xì)寫一下憑證

你上面三個(gè)數(shù)，哪個(gè)是最后要的科目，哪個(gè)不要

其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)要

其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)借方68524.65， 其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶貸方39418.25， 兩個(gè)有什么區(qū)別？

其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)是正常繳納了工會(huì)會(huì)費(fèi)的，其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶是開設(shè)了工會(huì)專戶時(shí)設(shè)立的，主要是從工會(huì)專戶付錢后的經(jīng)費(fèi)走這個(gè)科目