是這樣的

你好，你有明細(xì)嗎？你得錄入明細(xì)，就像資產(chǎn)負(fù)債表，它有應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，你知道是哪個(gè)客戶的嗎？

這個(gè)沒有

我有代賬發(fā)我的明細(xì)賬

還有總賬

那你應(yīng)該根據(jù)他發(fā)的明細(xì)來錄入的。

是這么個(gè)情況，我是從10月份才接過來的，我應(yīng)該怎么建期初數(shù)據(jù)呢

你準(zhǔn)備從十月份開始做帳就看九月底的余額對(duì)期初余額

9月底的數(shù)據(jù)是期初嗎，年初還輸入嗎

那年初余額根據(jù)什么錄入呢

你好，年初數(shù)是去年12月末。

那我就先按照資產(chǎn)負(fù)債表輸入上年末的余額錄入成年初數(shù)據(jù)，期初我就按照代賬的科目余額表錄入期初是嗎

你好，年初數(shù)據(jù)也是根據(jù)明細(xì)來科目余額表，你資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有明細(xì)

總感覺哪里不對(duì)，如果按他去年的明細(xì)入年初，按他9月底的科目余額表入期初，那1-9月的是空擋嗎

對(duì)的，是的，空著的呀

那數(shù)據(jù)很準(zhǔn)嗎

我是說到今年年末數(shù)據(jù)是不是不準(zhǔn)了就

好，很準(zhǔn)確，怎么不準(zhǔn)確，哪里不準(zhǔn)確？

拿資產(chǎn)庫存現(xiàn)金，拿這個(gè)來說， 年初加上本年借方減本年貸方等于九月底的余額 這個(gè)對(duì)不起來還是怎么啦。

你知道為什么要錄入年初數(shù)據(jù)嗎？因?yàn)殇浫肽瓿鯏?shù)據(jù)，你的資產(chǎn)負(fù)債表里面有年初數(shù)。 你不錄入就沒有年初

那我是安科目余額表錄入還是按明細(xì)賬錄入呢

你好，這兩個(gè)還不一樣嗎？

他只有9月底的科目余額表，沒有上年底的科目余額表