老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

老師，我問下之前訂正管理費用科目，我應(yīng)該是從管理費用借方負(fù)數(shù)調(diào)整，但是我做到了管理費用的貸方，這就導(dǎo)致，我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調(diào)整了，如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面，我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了

請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)，也試算平衡了，本年累計的合計也和科目余額表一致，期初余額的合計怎么不一樣呢？已經(jīng)核對好幾遍了都沒有問題，什么原因?。繄D一是之前的科目余額表，圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表

老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后，試算平衡了，累計發(fā)生額與余額表一致，可是期初余額怎么不一致呢？逐一檢查也沒有錯誤，圖一是之前的科目余額表，圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表，是哪里出問題了?

老師，我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯了，這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了，我在匯算清繳時應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?