期初是平的 而且未分配利潤(rùn)的期末數(shù)根據(jù)期初和損益表凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)得出的期末數(shù)是正確的

看您的科目余額也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)平，看看損益類(lèi)科目 全部轉(zhuǎn)平了沒(méi)有 ？

結(jié)轉(zhuǎn)了呀

就是不平 而且所有者權(quán)益這邊的差額就是損益表凈利潤(rùn)那個(gè)數(shù)字

本期有沒(méi)有調(diào)整過(guò)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)

沒(méi)有 第一季度的時(shí)候差額是第一季度損益表凈利潤(rùn)的數(shù)字-8500 我做一個(gè)借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 8500貸本年利潤(rùn)8500 資產(chǎn)負(fù)債表就平了 可是第二季度的時(shí)候差額又是+8500了

把這個(gè)刪掉試試看，是不是還是這個(gè)差金額

然后我又補(bǔ)了個(gè)相反的會(huì)計(jì)分錄后 未分配利潤(rùn)年初數(shù)減去期末數(shù)只等于第二季度的凈利潤(rùn)數(shù)18412了應(yīng)該要等于一二季度合計(jì)數(shù)18412+8500才對(duì)

這個(gè)憑證刪掉負(fù)責(zé)所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)就多8500了

然后未分配利潤(rùn)期末數(shù)還跟期初數(shù)一樣沒(méi)變

如果調(diào)了的話，就應(yīng)該是等于這個(gè)調(diào)整的數(shù)額，不建議調(diào)這個(gè)數(shù)據(jù)，調(diào)本年利潤(rùn)這個(gè)沒(méi)有道理，其他調(diào)整產(chǎn)生差額是正常的，不一定強(qiáng)行調(diào)平

那如果第一季度不調(diào)這個(gè)未分配利潤(rùn)8500的話 那期末數(shù)和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就對(duì)不上

有調(diào)整就是對(duì)不上啊，調(diào)整了還對(duì)得上，那就說(shuō)明錯(cuò)了，調(diào)整了就要先減去調(diào)整數(shù)，在核對(duì)勾稽關(guān)系

那實(shí)在找不出原因了這個(gè)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表有什么方法調(diào)平呢 因?yàn)槲沂菑牡谒募径乳_(kāi)始接手的剛好也是做出來(lái)不平差額是前三季度凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù) 然后我又重新把他憑證錄了下從第一季度就開(kāi)始不平了 但是他申報(bào)表上是平的