押金是不退的，應收賬款在借 方余額，上個月做的這筆分錄是借應收賬款、貸：主營業(yè)務收入及其他清潔水電費那些，是不是可以做紅字沖銷 直接沖掉這筆？

你好，借其他應付款，貸營業(yè)外收入， 借營業(yè)外支出，貸應收賬款。

謝謝老師，我還想問一下，公司現(xiàn)在兩個項目，一個是管理市場，一個是檢測中心，分兩個賬套做，上個月有一個檢測中心的員工購買的社保的錢，出納忘記了做在管理市場的賬上出數(shù)，我做賬計提和繳納也是做在管理 市場那邊，2月份的賬中1月份檢測中心發(fā)工資時那個員工的個人社保部分又在檢測中心這邊扣了，我現(xiàn)在要怎么調(diào)回來？如果按出納出的單做現(xiàn)在就是市場管理那邊掛著一個借方：其他應收-個人社保，檢測中心這邊貸方掛著其他應收-個社保，怎么 調(diào)？

計提和支付都做到了，另一個企業(yè)里面是這個意思嗎？如果是的話，你全部紅沖就可以了，倒著往回做。

紅沖的話，現(xiàn)金余額和出納那邊的數(shù)是不是對不上

出納那邊也得需要紅出納。

出納那邊也得需要紅沖，這個錢是另一個企業(yè)出的，另一個企業(yè)借其他應收款再庫存現(xiàn)金。

出納那邊就寫一張借另一個企業(yè)的錢的單據(jù)嗎，再寫一單還款的單據(jù)？我是做內(nèi)賬，還有更簡單的辦法 不用出納那邊沖不

你好，出納，他是怎么登記的？他應該是寫借某某公司款項。

她沒有寫直接就在市場管理這邊寫扣社保費了，因為那個員工是1月份才開始在這里買社保的，她以為是在市場這邊出數(shù)

你好，那你就別管出納了，你只做你自己的就可以了。一個企業(yè)做借出款項，另一個企業(yè)做介入。

只要我余額跟她對得上，自己知道是這回事就可以了對吧？