老師，是這樣兒的，就是說(shuō)，那個(gè)，我們這公司也是開(kāi)始沒(méi)有會(huì)計(jì)，后來(lái)，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳，就是比。比如說(shuō)那個(gè)嗯，就是庫(kù)存，然后盤(pán)庫(kù)存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢(qián)，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上，然后開(kāi)始開(kāi)始做賬，然后。做賬，之后它就那個(gè)出現(xiàn)了，那個(gè)還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說(shuō)這部分錢(qián)啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說(shuō)那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說(shuō)這部分錢(qián)走流水，然后我做利潤(rùn)表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢(qián)就沒(méi)把它那個(gè)，就是。沒(méi)把他，沒(méi)把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒，就是直接寫(xiě)的，其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤(rùn)表的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯，老板沒(méi)有，就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)?，就是把這個(gè)。

我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn)，但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢？ 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢(qián)都做了其他應(yīng)付款的貸方，用錢(qián)的時(shí)候并沒(méi)有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？

公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了，但都只是費(fèi)用支出，沒(méi)有生產(chǎn)，老板私賬買(mǎi)了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊，有一些不開(kāi)發(fā)票的就不管它，但有一些對(duì)方發(fā)票開(kāi)來(lái)了。現(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開(kāi)出來(lái)，外賬剛剛建賬。本來(lái)是想叫對(duì)方把錢(qián)退回老板私賬，我對(duì)公再重新付，但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫(kù)存現(xiàn)金，但賬才建立沒(méi)有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢(qián)了，再把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？

公司剛成立，前期是老板自己拿的錢(qián)，有些東西也沒(méi)有發(fā)票，都是掛在其他應(yīng)付款－老板開(kāi)辦費(fèi)，1月有一張發(fā)票沒(méi)記在現(xiàn)金臺(tái)賬表格里，我以為是老板自己拿的錢(qián)，就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺(tái)賬表格的余額，其余都結(jié)給老板了，這樣現(xiàn)金賬和臺(tái)賬就對(duì)上了，然后剛才發(fā)現(xiàn)，這張發(fā)票在臺(tái)賬上漏記了，實(shí)際上用公司現(xiàn)金付的，所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺(tái)賬多了一筆這個(gè)錢(qián)，該怎么調(diào)整

利潤(rùn)表賺了多少呢，實(shí)際的銀行和現(xiàn)金是沒(méi)有那么多，因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)是不對(duì)應(yīng)的關(guān)系，賺到的錢(qián)拿去購(gòu)固定資產(chǎn)、還有應(yīng)收賬款沒(méi)有收回來(lái)，大額支出在每個(gè)月平攤、所以就實(shí)際現(xiàn)在就沒(méi)有那么多錢(qián)了。就可以這樣回復(fù)老板