你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒有收到現(xiàn)金 但是原來會(huì)計(jì) 做了個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金500萬 貸實(shí)收資本500萬 （實(shí)際就沒有現(xiàn)金）后來做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫(kù)存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個(gè)賬要怎么調(diào)整

老師，請(qǐng)問公司去年年底收到的項(xiàng)目款，然后今年年初的時(shí)候就支付去年項(xiàng)目的貨款等，但是都沒有發(fā)票回來，導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的數(shù)據(jù)，但是實(shí)際是支付貨款的了，去年我們公司是所得稅核定征收，這個(gè)我還要去處理嗎？

公司有一筆廣告費(fèi)，是公司好幾年來一直沒有開票的，然后之前付款都是私賬付的，現(xiàn)在全部開了票，請(qǐng)問這樣怎么處理這筆業(yè)務(wù)，要是算現(xiàn)金支出，可是賬面上沒有那么多現(xiàn)金做這筆支出，要是應(yīng)付，應(yīng)付就成負(fù)數(shù)了

老師，從代賬公司把這兩年的拿回來，清理了一下發(fā)現(xiàn)工資社保公積金都沒有計(jì)提，還有就是所有支出都是老板打款出納去付的，會(huì)計(jì)公司全部做成了庫(kù)存現(xiàn)金支付導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要怎么處理呢

老師，正常來說，出納要登記銀行日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金日記賬吧，但是公司的出納沒有這個(gè)兩個(gè)賬本，出納幾個(gè)人，有專門收款的有專門付款的，收款的就有幾個(gè)，付款的就一個(gè)人，但是出納收款日?qǐng)?bào)都交給會(huì)計(jì)做賬了，付款的出納，也把付款的單據(jù)給會(huì)計(jì)做賬了，沒有出納去登記這個(gè)，公司財(cái)務(wù)軟件也只有會(huì)計(jì)在用，出納都沒進(jìn)入過，這種情況下是不是會(huì)計(jì)把銀行日記賬和現(xiàn)金日記在軟件自動(dòng)導(dǎo)出來的嗎？