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結(jié)賬時固定資產(chǎn)不平衡怎么處理?

結(jié)賬時固定資產(chǎn)不平衡怎么處理?
2022-11-14 17:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-14 17:03

您好,固定資產(chǎn)明細賬和固定資產(chǎn)的折舊表進行對比查找,找出差異,看那個沒有計提折舊

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快賬用戶1056 追問 2022-11-14 17:06

好,在科目余額表里看嘛???

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齊紅老師 解答 2022-11-14 17:06

您好,不是是看科目明細賬,不是科目余額表

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快賬用戶1056 追問 2022-11-14 17:25

老師看下這個固定資產(chǎn)明細能一次全部計提了嗎??

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快賬用戶1056 追問 2022-11-14 17:28

看下明細都跟小????

看下明細都跟小?。浚? title=
看下明細都跟小????
看下明細都跟小????
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齊紅老師 解答 2022-11-14 17:44

你好,不可以的,要分期計提

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您好,固定資產(chǎn)明細賬和固定資產(chǎn)的折舊表進行對比查找,找出差異,看那個沒有計提折舊
2022-11-14
你好,借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)。這個固定資產(chǎn)是填寫固定資產(chǎn)的原值。
2022-01-13
你好, 請您先將總賬反結(jié)賬,再將固定資產(chǎn)反結(jié)賬,之后將固定資產(chǎn)的憑證刪除,之后重新計提折舊,對賬,看看是否平衡,若是不平衡的話,請您調(diào)平之后再結(jié)帳。、 導(dǎo)致固定資產(chǎn)與總賬對賬不平,一般有以下幾點原因: 1.總賬系統(tǒng)錄入了固定資產(chǎn)和累計折舊科目的期初余額,固定資產(chǎn)模塊中沒有錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)的原始卡片(可在【總賬】-【設(shè)置】-【期初余額】查詢余額,【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】查詢卡片); 2.固定資產(chǎn)模塊中錄入了原始卡片,總賬系統(tǒng)沒有錄入固定資產(chǎn)和累計折舊的期初余額; 3.固定資產(chǎn)模塊錄入卡片沒有制單,通過手工在總賬直接填制相關(guān)憑證; 4.固定資產(chǎn)模塊的卡片制單了,傳到總賬后沒有對憑證進行記賬。
2020-11-05
您好! 出現(xiàn)不平衡,需要將固定資產(chǎn)明細與總賬明細去核對下,看是那邊漏了
2020-11-06
您好,請做以下檢查: 1、檢查總賬、固定資產(chǎn)明細賬或固定資產(chǎn)卡片登記的固定資產(chǎn)初始入版賬價值是否正確:一般權(quán)納稅人取得增值稅專用發(fā)票上登記的固定資產(chǎn),其初始入賬價值應(yīng)登記為不含增值稅價值;一般納稅人取得增值稅普通發(fā)票或其他納稅人取得發(fā)票上登記的固定資產(chǎn),其初始入賬價值應(yīng)為含增值稅的總價。 2、檢查總賬與明細賬或卡片上使用的折舊年限、折舊方法、殘值率、開始計提折舊的月份是否一致。 3、檢查是否存在總賬已轉(zhuǎn)銷(清理)而明細賬或卡片未核銷,或總賬為轉(zhuǎn)銷(清理)而的明細賬或卡片已核銷的固定資產(chǎn)。 如檢查上述各項均一致,則不應(yīng)該出現(xiàn)對賬不平衡的情況。
2020-11-04
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