同學你好 報銷流程如果可以單獨給你一份 你加進去就可以 企業(yè)財務管理制度在下載中心有的

你好? **有限責任公司差旅費報銷制度 為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。 一、報銷范圍： 本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。 二、出差審批辦法： 1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。 如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)財務部部長(5000元以上須經(jīng)財務副總)審核批準方可執(zhí)行。 同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。 2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。 3、住宿費報銷標準： 注：(1)住宿費系指房間標準; (2)因特殊情況超標，經(jīng)董事長批準后方可報銷。 4、 乘座工具標準 5、員工分類標準： 第一類：公司領導指公司領導班子成員; 第二類：中層干部及高級職稱人員; 第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工; 第四類：安裝維修人員。 三、差旅費報銷原則 (1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。 (2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。 (3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法： 在外地參加各種訓練班(含學習)的人員; 自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員; 其他不宜實行本辦法的出差人員。 (4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼： A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼; B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。 (5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。 (6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。 (7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干: 重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干; 武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干; 廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。 (8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。 (9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。 (10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。 (11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。 (12)出差人員應在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。 (13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。 (14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。 四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行。 ##有限責任公司 某年六月二十日

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同學你好 1.完善業(yè)務流程： 明確業(yè)務流程，包括合同簽訂、廣告投放、收款、開票等環(huán)節(jié)，確保每個步驟都有明確的操作規(guī)范和責任人。 建立項目管理制度，對每個代收款項目進行跟蹤和管理，確保項目資料完整，形成完整的證據(jù)鏈。 1.規(guī)范財務管理： 建立健全的財務管理制度，包括資金審批、會計核算、財務報告等，確保財務信息的真實、準確、完整。 設立專門的代收款賬戶，對代收款進行專項管理，避免資金混用和挪用。 1.加強內(nèi)部控制： 建立內(nèi)部審批機制，對重要業(yè)務和財務事項進行審批，確保決策的合理性和合規(guī)性。 定期進行內(nèi)部審計和風險評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題和風險。 1.提升員工素質： 加強員工培訓和教育，提高員工的業(yè)務水平和風險意識。 建立激勵機制，鼓勵員工自覺遵守公司規(guī)章制度，積極參與公司的規(guī)范管理工作。 1.尋求專業(yè)支持： 聘請專業(yè)的會計師事務所或財務顧問，協(xié)助公司完善財務管理和業(yè)務流程。 與稅務部門保持良好溝通，及時了解稅收政策和規(guī)定，確保公司稅務合規(guī)。 1.建立風險應對機制： 針對可能出現(xiàn)的風險和問題，制定應急預案和應對措施，確保在風險發(fā)生時能夠迅速應對和處理。

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