你好，新政府會(huì)計(jì)制度下，由于我19年銀行存款和現(xiàn)金期初余額分別為92914.71和10000元，這一年只有銀行存款發(fā)生變化，都是其他應(yīng)付款 ，我只做了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，未做預(yù)算會(huì)計(jì)憑證，到年底結(jié)賬時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)貨幣資金未發(fā)生變化為102914.71，但財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)款為59518.26，這文兩都不相等，這該午睡怎么處理

老師，請(qǐng)問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫(kù)存現(xiàn)金多了，正常的庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)該是0；2、其他貨幣資金對(duì)不起，正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0；3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對(duì)不上，公積金，社保，個(gè)稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實(shí)際的對(duì)不上；5、社保也感覺對(duì)不上；5、銀行存款余額能對(duì)上，但是別的對(duì)不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對(duì)上了，但是別的要怎么才能對(duì)上呢？一調(diào)又怕銀行存款對(duì)不上，請(qǐng)老師指導(dǎo)！

老師請(qǐng)問下 有一筆貨款 2021年就付請(qǐng)了 發(fā)票也都開回來了 但是做賬的時(shí)候這一筆沒按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對(duì)賬單的余額對(duì)上 但賬上還掛著這筆 我現(xiàn)在想要把賬上的余額平掉 我應(yīng)該怎么調(diào)整比較好？

老師，請(qǐng)問我買賣貨物錄憑證只錄了庫(kù)存商品和應(yīng)付賬款，但是銀行存款沒有變化，我在生成現(xiàn)金流量表的時(shí)候余額和銀行卡對(duì)不上怎么處理？

老師好。請(qǐng)問我上個(gè)月有張發(fā)票做錯(cuò)了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實(shí)在下個(gè)月的時(shí)候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，然后這個(gè)月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。