請(qǐng)問老師公司共有20幾家店鋪，月底老板查賬想要一份當(dāng)月的收入明細(xì)報(bào)表，該怎么做，老板才能看明白，應(yīng)為收入有現(xiàn)金，刷卡，掃碼，怎么做報(bào)表才能清晰明了，并且還要和當(dāng)月銷售做對(duì)比看收入對(duì)不對(duì)，問題是刷卡的錢和掃碼的錢都不是當(dāng)天就能到賬，這怎么對(duì)啊

老師，公司買稅控盤認(rèn)證了，當(dāng)月底就作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，但是沒有銷項(xiàng)，填申報(bào)表的時(shí)候，這筆費(fèi)用反映到表四和減免稅明細(xì)表上的期末余額了，但是我賬上做了分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用。這樣可以嗎？還是必須實(shí)際抵減的月份，才能做這筆分錄。

老師，我公司用k3系統(tǒng)，要看明細(xì)賬還得過了賬才能查看當(dāng)月做的賬，才能核對(duì)余額，但以前公司用的也是金蝶，但人家是做一筆就能在明細(xì)賬中反應(yīng)出來

是這樣的，我們公司前期賬務(wù)在代賬公司，20年到22年都在，中途公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也沒有拿回來看過，最近，我因?yàn)樨?cái)務(wù)人員入職了，賬目拿回來看的時(shí)候有一種情況是，已知報(bào)銷人為甲，并且有發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，公戶出賬摘要也為具體的報(bào)銷明細(xì)，但是，代賬公司在應(yīng)報(bào)銷人員做賬摘要處填寫的明細(xì)是備用金，計(jì)入了其他應(yīng)收款，把對(duì)應(yīng)的發(fā)票記在了另外兩個(gè)人名下，且已跨年，這種情況賬目應(yīng)該怎么調(diào)整

老師，你好，科目余額表應(yīng)收賬款明細(xì)下有負(fù)數(shù)，但是用金蝶的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，應(yīng)收是借方和預(yù)收借方減備抵，但是把金蝶的公式改成期初余額，只用的應(yīng)收的期初余額，才能和原來別的做出來的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣，用上面的方法數(shù)字就對(duì)不上，這樣設(shè)置公式服不對(duì)