老師那我從明細(xì)賬里邊如何弄才能湊上資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)呀？

?你好 ；? 明細(xì)賬 ？ 你明細(xì)賬 可能會(huì)與報(bào)表有差異的； 因?yàn)閳?bào)表會(huì)重分類 ； 你明細(xì)賬是按實(shí)際業(yè)務(wù)憑證來? ? 記錄的?

老師我將其他應(yīng)收款的借方和其他應(yīng)付款的借方加在一起與資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款金額也不一樣，這正常不？啥原因呢

?你好 ；? ? ? ? ? 就算是重分類 也最終是一致的；? ? 比如資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他應(yīng)收款”一項(xiàng)，是根據(jù)“其他應(yīng)收款”和“其他應(yīng)付款”明細(xì)科目的借方余額之和填列，你把“其他應(yīng)收款”明細(xì)帳中的所有借方余額加上“其他應(yīng)付款”明細(xì)帳中的所有借方余額相加，等于資產(chǎn)負(fù)債表中“其他應(yīng)收款”期末數(shù)就對(duì)了。

但是其他應(yīng)收借方加上其他應(yīng)付借方還是不等于，有其他什么原因嗎？

?你好 ； 不等于要么就是軟件公式不對(duì)哈? ?

老師如果是應(yīng)收賬款的話那如何才能對(duì)上資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字呢，公司只設(shè)置了應(yīng)收賬款沒有設(shè)置預(yù)收賬款

?你好 ；? 正常是? ?負(fù)債表里面? ?應(yīng)收賬款= 應(yīng)收賬款（借）%2B預(yù)收賬款（借）-壞賬準(zhǔn)備（貸）

老師那如果沒有預(yù)收賬款也沒有壞賬準(zhǔn)備這科目，只有應(yīng)收賬款的話，那應(yīng)收賬款的借方是不是應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的借方呀？那應(yīng)收賬款的貸方等于資產(chǎn)表中預(yù)收賬款呀？如果不等是啥情況呢？

?你好 ；? ? 那? 就是一致的金額； 對(duì)的 ；? 如果不等于；? ?看你公式 對(duì)不對(duì)哈；? ??

老師明細(xì)賬中的應(yīng)收賬款貸方是計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款還是預(yù)收賬款呀？

?你好 ；? ? 應(yīng)收賬款的貸方是計(jì)入負(fù)債表的? 預(yù)收賬款去? ?

老師如果資產(chǎn)負(fù)債中其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)是啥原因？是沒有賬套設(shè)置公式時(shí)沒有重分類導(dǎo)致的嗎？我見過負(fù)數(shù)的

?你好；? 負(fù)數(shù) ；? ? 有可能是你們? ? ? ?重分類沒有設(shè)置哈? ?

老師這重分類設(shè)置不設(shè)置都可以嗎？都是一般用友軟件售后人員設(shè)置是嗎？