公司剛成立，前期是老板自己拿的錢，有些東西也沒有發(fā)票，都是掛在其他應(yīng)付款－老板開辦費(fèi)，1月有一張發(fā)票沒記在現(xiàn)金臺賬表格里，我以為是老板自己拿的錢，就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺賬表格的余額，其余都結(jié)給老板了，這樣現(xiàn)金賬和臺賬就對上了，然后剛才發(fā)現(xiàn)，這張發(fā)票在臺賬上漏記了，實(shí)際上用公司現(xiàn)金付的，所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺賬多了一筆這個(gè)錢，該怎么調(diào)整

我現(xiàn)金日記賬本月期初是110875，實(shí)際支出是19萬.負(fù)數(shù)多余的部分是老板墊款，現(xiàn)在有銷售收入了10萬元，我統(tǒng)計(jì)在現(xiàn)金表里面，余額就變成了正數(shù)，現(xiàn)在我要怎么才能區(qū)分我老板墊款多少錢，區(qū)分我廠實(shí)際的現(xiàn)金余額是多少？

你好..有沒有大神能幫我一下忙.. 我們老板，需要一份明細(xì)表..但是我覺得我制的表看起來不明了.. 比如收入分為銀行貸款申請金額100萬..實(shí)際收到50萬..專項(xiàng)債申請金額200萬..實(shí)際收到50萬..每次都要寫清收款時(shí)間..支出工程款..哪一家中標(biāo).中標(biāo)價(jià)多錢..現(xiàn)在付了多錢.每一次錢是什么時(shí)候付的..還有多少余額..大類有工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、還有開工前的各種雜費(fèi)都是分別付了多少.給誰付的..發(fā)票情況..有償請教這樣的一個(gè)表..

公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報(bào)12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實(shí)際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實(shí)際的報(bào)了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了，

公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報(bào)12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實(shí)際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實(shí)際的報(bào)了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了，非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了，所以造成了這個(gè)931.56的差異，實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對的， 現(xiàn)在科目余額表主營收入多931.56元，要怎么調(diào)賬呢？