老師，我手里有個新接過來的賬？正常情況，總賬，明細賬，還有科目余額表里的期末數(shù)是不是應該是一致的，但是我發(fā)現(xiàn)接手的這個賬總賬和明細賬是對應一致的，而科目余額表里的庫存現(xiàn)金，管理費用等數(shù)跟總賬和明細賬不一樣，是不是有問題？

籌建期銀行利息收入是借：銀行存款，貸：管理費用開辦費，但是利潤表本期數(shù)和總賬明細賬的管理費用余額都對不上，就是差這個利息收入的數(shù)，但是報表又是平衡的

請問財務軟件生成的報表，資產(chǎn)負債表未分配利潤為1萬，和明細賬和科目余額表金額是一致的，利潤表凈利潤確是兩萬，我對了科目余額表和明細賬，收入成本費用都是一致的，為什么會出現(xiàn)這個結果

匯算清繳風險提示：1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第6行第1列“銷售費用中傭金與手續(xù)費”為：【0】元； 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第6行第3列“管理費用中傭金與手續(xù)費”為：【0】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第23行第1列“傭金和手續(xù)費支出賬載金額”為：【24.8】元； 4.您單位在A104000《期間費用明細表》銷售費用中傭金與手續(xù)費、管理費用中傭金與手續(xù)費合計數(shù)，與A105000《納稅調整項目明細表》中傭金和手續(xù)費支出賬載金額不一致，請核實。

管理費用報表數(shù)據(jù)比總賬和明細科目余額少了1000塊，請問怎么調整總賬和明細表與賬表一致，不影響總體利潤表和現(xiàn)金銀行余額