請問 我之前都沒有入財務(wù)軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫存數(shù)填進去了（這批貨已結(jié)清）但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表不平衡了 然后這個月我做的其他正常經(jīng)營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？

庫存商品問題： 一、公司不是生產(chǎn)型企業(yè) 二、公司沒有倉庫，沒有存貨，沒有出入庫單、沒有任何憑證可查這筆庫存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業(yè)務(wù)，金額200-2000元作了主營業(yè)務(wù)收入，成本不計在這個公司里。 發(fā)現(xiàn)的問題庫存商品二級科目中： 1、有的二級科目最初入帳金額為負數(shù) 2、有的二級科目只入金額沒入數(shù)量 3、有的二級科目只入數(shù)量沒有金額 4、有的二級科目數(shù)量為負數(shù) 5、這個公司的成本是根據(jù)發(fā)生的維修業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入，隨意計算后，直接從庫存商品中有借方余額的二級科目進行結(jié)轉(zhuǎn)（實際與這筆庫存商品無關(guān)）。 請問：遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個一個進行改正，實在沒有實物可查怎么辦。

資產(chǎn)負債表期初數(shù)不平衡，差額是待處理財產(chǎn)損益的金額，待處理財產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理，這個是內(nèi)賬，原來憑證如下圖，我可以把待處理財產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎，用來避開這個待處理財產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報表不平衡，可以嗎？是不是系統(tǒng)財務(wù)報表公式?jīng)]有待處理財產(chǎn)損益計算。導(dǎo)致報表不平衡呢？

請問，我公司庫存上一直有1個設(shè)備，因退貨造成的差異，最后數(shù)量為零，金額為負數(shù)，一直沒調(diào)帳，現(xiàn)在我們要換新系統(tǒng)，我想倒庫存期初數(shù)據(jù)時，不倒這個設(shè)備了，我調(diào)帳的分錄為借庫存商品，貸主營業(yè)務(wù)成本，使帳和庫存金額保持一致，請問我分錄做對了嗎？

交接過來的財務(wù)初始余額的錯的，現(xiàn)金為負數(shù)，庫存商品為負數(shù)，下了庫存商品但是卻沒有購入庫存商品的分錄，原來的財務(wù)公司也倒閉了，現(xiàn)在錄入期初數(shù)時試算不平衡，期初余額借方金額是負數(shù)-161610.57，期初金額貸方金額53783.01，差額為-215393.58， 資產(chǎn)負債表起初數(shù)也不平，這種情況要怎么處理？