請問 我之前都沒有入財務(wù)軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫存數(shù)填進去了（這批貨已結(jié)清）但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表不平衡了 然后這個月我做的其他正常經(jīng)營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？
你好！內(nèi)賬還是外賬？
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請問 我之前都沒有入財務(wù)軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫存數(shù)填進去了（這批貨已結(jié)清）但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表不平衡了 然后這個月我做的其他正常經(jīng)營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？
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老師 您好 請問我從別的系統(tǒng)里挪出來的賬，我來做，然后主營業(yè)務(wù)收入那塊不都是零嗎？到利潤表里頭，本期發(fā)生額和本年累計就一樣了。但其實賬是我7月份拿過來的，應(yīng)該是人家本年累計已經(jīng)有1-6月份的了，但主營業(yè)務(wù)收入又都轉(zhuǎn)到本年利潤里結(jié)余是平的，這個問題我該怎么處理？
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老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了，準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦
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老師，我們有一套賬是3月開始建賬的，往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款，其他的數(shù)據(jù)都沒有，現(xiàn)在我是在財務(wù)軟件直接錄入的期初，導(dǎo)致試算不平衡，軟件客服說不要直接錄入，把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄，請問這個分錄應(yīng)該怎么做啊
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內(nèi)賬的 有期初的就這兩個科目 銀行存款 庫存商品
你好，期初的這兩個科目的差額計入未分配利潤，這樣才能借貸相平。
那這樣會不會我7月末的利潤就不對了呢？我入財務(wù)軟件做賬 就是想看看一個月到底能賺多少錢的
還是說到年底了會影響今年度利潤呢？
你好！那就放在其他應(yīng)付款單獨一個二級明細掛起來
那等于這個負債是要一直掛在賬上嗎？我昨天掛了一個 其他應(yīng)付款-期初庫存數(shù) 但是轉(zhuǎn)念一想 難不成這個負債要一直掛著？然后又刪了 哎…難搞
為你期初建賬的時候，數(shù)據(jù)不全，這個只能先掛著了。
好的，謝謝！
不客氣 歡迎下次提問，滿意請好評 謝謝