我公司是生產(chǎn)加零售的業(yè)務(wù)

我的意思是你這筆憑證是啥業(yè)務(wù)？

我們用的是管家婆軟件，系統(tǒng)是這樣生成的，前幾天賣(mài)膠泥預(yù)收400元，到今天結(jié)算1500元，系統(tǒng)里顯示100元是預(yù)收

這個(gè)100元的預(yù)收是哪里來(lái)的？也不是你自己做帳篷。

收到現(xiàn)金，系統(tǒng)里顯示是預(yù)收

那只要最后這個(gè)能夠平就行。

我問(wèn)現(xiàn)金會(huì)計(jì)，她說(shuō)是系統(tǒng)里生成的，

如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的話就沒(méi)問(wèn)題。

借方預(yù)收，貸方也有預(yù)收，我覺(jué)得不正常

等于說(shuō)一共收一千五，提前收了400對(duì)嗎？

是的，但是借貸方都有預(yù)收呀！

按理來(lái)說(shuō)，你這個(gè)貸方預(yù)收100是不應(yīng)該有的，你沒(méi)有收這個(gè)錢(qián)。

借方是1600元，所以貸方才有100元的預(yù)收的呀，我覺(jué)得貸方的預(yù)收應(yīng)該做在應(yīng)收上，這樣貸方就不會(huì)出現(xiàn)預(yù)收了

對(duì)，按理來(lái)說(shuō)應(yīng)該是這么做的，我不知道你們這個(gè)憑證是有幾個(gè)人做的，可能是做錯(cuò)了。

這系統(tǒng)都是導(dǎo)出來(lái)做手工賬，我手工如果做得和系統(tǒng)不一樣，又怕下面對(duì)不上