老師，公司今年貸款了500萬(wàn)，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢(qián)為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢(qián)，（之前借私人錢(qián)時(shí)沒(méi)有從公賬走），現(xiàn)在還錢(qián)是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn)，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn)，我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下，貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增，這個(gè)方法可行嗎？比如貸款500萬(wàn)，我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn)，那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎？

老師好，我問(wèn)下，就是結(jié)工程款時(shí)，甲方從工程款扣了1.7萬(wàn)的質(zhì)保金，現(xiàn)在退回到公戶了，我做的分錄是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款…質(zhì)保金 可是這個(gè)其他應(yīng)收款會(huì)一直有余額，賬不平呢，就是要怎么處理一下吧呢

請(qǐng)問(wèn)老師，2018年銀行收到商場(chǎng)退的押金20萬(wàn)，實(shí)際在付款時(shí)，不是從公司銀行帳戶付出的，現(xiàn)在一直掛著帳，其他應(yīng)收款貸方余額20萬(wàn)，可以直接在今年12月調(diào)帳處理為其他應(yīng)付款貸方余額20萬(wàn)嗎？需要什么賃證嗎？

老師，我是出納，現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，平常我們以現(xiàn)金賬為主，比如收到顧客的一筆貨款，打入公帳，我們是商貿(mào)公司，那這筆收入會(huì)做進(jìn)現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行，轉(zhuǎn)入公帳，現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，公司現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品需要公帳打款50萬(wàn)，老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬(wàn)到公帳，另外20萬(wàn)是以公帳名義貸款，貸款額直接到公帳上，現(xiàn)在我想請(qǐng)問(wèn)：1，現(xiàn)金帳的余額是有錢(qián)可以直接扣除50萬(wàn)，但實(shí)際沒(méi)這么多，所以貸款20萬(wàn)，如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫(kù)存?50萬(wàn)轉(zhuǎn)給銀行存款，但是現(xiàn)在是貸款這20萬(wàn)，我應(yīng)該怎么做賬呢，老板說(shuō)先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬(wàn)，可以這樣嗎，那每個(gè)月從公帳扣除本息了怎么辦呀

一個(gè)地址注冊(cè)2家公司，同屬于一個(gè)老板，把錢(qián)從其中一個(gè)公司A公戶轉(zhuǎn)到另一家公司B公戶3萬(wàn)元（籌集交物業(yè)的合同押金），再?gòu)腂公戶轉(zhuǎn)走20萬(wàn)去交物業(yè)的合同押金，物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上，請(qǐng)問(wèn)這兩家公司分別怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，把錢(qián)退回到A公司的分錄是：借：銀行存款20萬(wàn)，貸：其他應(yīng)收款B公司3萬(wàn)，其他應(yīng)付款物業(yè)公司17萬(wàn)，A和B公司對(duì)一下帳把17萬(wàn)轉(zhuǎn)給B公司，B公司分錄，借銀行存款17萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款A(yù)公司嗎？這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應(yīng)收款一直是掛著的，但實(shí)際情況已經(jīng)收到了，不知道我的理解是不是有誤解，麻煩老師解答哦