老師，我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平。我的賬是從4月份開始新建的，4月份之前的賬是代賬公司做的，我四月份的期初余額是根據(jù)代賬公司給的3月份期末余額錄入的。

不平是期末數(shù)據(jù)不平吧？不是期初的吧？

期初，期末都不平

我把兩張報(bào)表都發(fā)給您看看，我不知道什么原因

老師麻煩您幫我看看

上面一張是我系統(tǒng)中出的4月份的報(bào)表

下面的是代賬公司發(fā)給我的

你年初的數(shù)據(jù)和人家給的期末不一致啊

金蝶系統(tǒng)中自動(dòng)生成的，我也不知道為什么不一致，我該怎么弄，老師？

那就是你錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候錄錯(cuò)了吧。對(duì)于這個(gè)金蝶系統(tǒng)，我也不太清楚期初數(shù)據(jù)錄錯(cuò)后要如何修正

期初數(shù)我確定嗎，是沒有錄入錯(cuò)誤的

看對(duì)方給的報(bào)表的期末數(shù)據(jù)和你的報(bào)表的期初數(shù)據(jù)，你對(duì)比下，看是那個(gè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了差異

老師，我錄入4月份期初數(shù)肯定是按照他們給我的3月期末數(shù)填入，資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)為什么和他們給我的3月期末月一樣？

你4月的期初數(shù)據(jù)=3月期末數(shù)據(jù)啊

我是按照這樣輸入的，實(shí)際應(yīng)該按照什么錄入呢？

我剛開始做的時(shí)候問了其他老師，因?yàn)橹笆谴~公司做的，我有的就是他們給我的幾張表。我就按照3月末的余額表錄入4月的初的余額表中了

我說的是錄入科目余額表

你要對(duì)比兩個(gè)報(bào)表，看那個(gè)數(shù)據(jù)有錯(cuò)，去找出差異來的呢

差異就是問什么我的系統(tǒng)報(bào)表年初余額為什么和他們給我的3月報(bào)表期末余額一樣？

你年初的余額不是根據(jù)人家的報(bào)表錄入的嘛？你這個(gè)年初是不是指的是3月底？

科目余額表中，4月的期初余額是根據(jù)他們給的3月份期初余額表中，期末余額錄入的

你開始錄入的數(shù)據(jù)就是他們給的3月份的數(shù)據(jù)吧。如果是那么就要保持一致啊。

是的，我錄入是這樣。現(xiàn)在報(bào)表這樣，怎么辦呢，報(bào)表中不一致，這種情況正常嗎？

或者說我怎么樣做可以保持報(bào)表中年初數(shù)是一樣的