做了的，后面一筆沒有做，但當(dāng)時利息已經(jīng)支付了的

借應(yīng)付利息貸，銀行存款，這個沒有做嗎？

今年坐上就可以 不影響你的損益類科目。

好的，老師還有一個問題請教一下，我們這個短期借款是因?yàn)槲覀児局袠?biāo)業(yè)主的項(xiàng)目，但因?yàn)闃I(yè)主資金短缺，由業(yè)主方擔(dān)保我公司貸款， 但是業(yè)主方每月把利息轉(zhuǎn)我們，這個我們做帳應(yīng)應(yīng)該怎么做好呢？

你好，是以你單位的名義貸款？

是的，但是貸款回來后錢又轉(zhuǎn)給了源頭公司，業(yè)主方負(fù)責(zé)向我們公司轉(zhuǎn)入利息

可以紅沖你的財務(wù)費(fèi)用。借銀行存款借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。

我們要把利息支付給銀行呢，老師收到銀行短期貸款時：借銀行存款，貨短期貸款， 把借款轉(zhuǎn)給源頭時：借其他應(yīng)收款-源頭，貸銀行存款； 收到業(yè)主轉(zhuǎn)入的利息時：借銀行存款貸其他應(yīng)付款-業(yè)主； 支付利息時：借財務(wù)費(fèi)用-還息 貸：銀行存款 老師你看這樣對不？這樣的話其他應(yīng)收-源頭和其他應(yīng)付-業(yè)主以后怎么平帳呢？

不對 他還回來的又不是借款

那應(yīng)該怎么做呢？求解？謝謝老師

借銀行存款 貸 短期借款， 借銀行存款 借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)， 借財務(wù)費(fèi)用貸銀行存款是這么做的，我上面給你寫了憤怒啦。

哦，老師的意思是不做其他應(yīng)付，轉(zhuǎn)進(jìn)來利息直接當(dāng)做財務(wù)費(fèi)用，那我們把錢轉(zhuǎn)給源頭的分錄也不做了嗎？

你單位的名義，你們來做貸款不是嗎？你應(yīng)該做短期借款。

這個貸款你給他使用了嗎？你轉(zhuǎn)給他知道賬戶了嗎？

就是轉(zhuǎn)給他了啊

轉(zhuǎn)給他 那想當(dāng)于借款 你收到的借款利息就不應(yīng)該是財務(wù)費(fèi)用這么簡單了 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 你們支付出去借財務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。

那這樣收入就高了