你好，我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(jì)(借貸)，還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎？有點(diǎn)懵，請老師指教

我們的報(bào)表由于期初數(shù)不對，平時都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負(fù)債表，請問到了年末填“未分配利潤”時，我用本年利潤的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來不對，然后用“利潤分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來也不對，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，請問是哪里不對？我前面11個月填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，就是12月年底這張不對。

老師，剛從代賬公司接手公司，根據(jù)他們提供科目余額表我錄入數(shù)據(jù)，本年利潤本期發(fā)生額借方是70534.65，利潤分配期初貸方是93526，本期沒有發(fā)生額，不知道哪里出錯，就是不對

根據(jù)科目余額表，已經(jīng)填寫了對應(yīng)的數(shù)據(jù)，生成賬套的時候，提示初始數(shù)據(jù)不平衡，看了下，只有本年利潤數(shù)據(jù)沒有填寫，這個怎么填，初始數(shù)據(jù)里本年利潤期初余額方向是貸，但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方，在初始數(shù)據(jù)里，本年利潤應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)

老師，你好！從代理記賬公司接過來的賬，我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎？科目余額表“本年利潤”有余額，是不是沒有結(jié)算到利潤分配，未分配利潤上，那我可以錄利潤分配，未分類利潤欄嗎？接來的賬期初余額錄好了后，資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的，那利潤表會有數(shù)據(jù)嗎？我生成是空白的？