為什么資產(chǎn)負(fù)債表到未分配利潤(rùn)那里就算不對(duì)了呢？我之前一直是貸方本年利潤(rùn)減去未分配利潤(rùn)借方得到未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)填上去然后兩方就平了，這回本年利潤(rùn)在借方無(wú)論怎么算最后都不平，這是表哪里沒填對(duì)嗎？沒查出來(lái)～～

老師，我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配合計(jì)數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤(rùn)年初數(shù)加上利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對(duì)了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）

我們的報(bào)表由于期初數(shù)不對(duì)，平時(shí)都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負(fù)債表，請(qǐng)問到了年末填“未分配利潤(rùn)”時(shí)，我用本年利潤(rùn)的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來(lái)不對(duì)，然后用“利潤(rùn)分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來(lái)也不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，請(qǐng)問是哪里不對(duì)？我前面11個(gè)月填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，就是12月年底這張不對(duì)。

我們公司的賬每月出報(bào)表時(shí)，都是延用上期的申報(bào)表余額加上本期發(fā)生額來(lái)計(jì)算，但到了年底填“資產(chǎn)負(fù)債表”的“未分配利潤(rùn)”時(shí)，由于“本年利潤(rùn)”和“利潤(rùn)分配”都有發(fā)生額，我應(yīng)該選“本年利潤(rùn)”還是“利潤(rùn)分配”的發(fā)生額來(lái)填寫呢？

老師，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年借方有發(fā)生額，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初數(shù)跟未分配利潤(rùn)的科目余額不等應(yīng)該怎么填？差額就是未分配利潤(rùn)的借方發(fā)生額