老師，是看，資產(chǎn)負債表里里哪個科目的年初數(shù)？和利潤表的哪個科目的本年累計數(shù)？

你好? 資產(chǎn)負債表 所有者權益權益里面未分配利潤的年初數(shù)和利潤表凈利潤的本年累計數(shù)，不好意思沒打全

它們是等于的

你好 ，看下應收賬款明細，應收賬款對應的對方科目有問題么

借：應收賬款，貸：營業(yè)收入。收到貨款時，借：銀行存款，或庫存現(xiàn)金，貸：應收賬款。

你好? 再看看負債的科目是不是做錯了 應該是：借：某個負債 ? ? ? ? ? ? ? 貸：某個資產(chǎn)??

沒做有負債的科目。試算平衡表也是平的

你好 是報表自動生成的么？報表的公式是不是修改了？

我的是金蝶迷你版11.0，是它自動生成的，我沒有改過，我怕是不是它取不到數(shù)據(jù)，然后才不平的？

你好，再把賬目根據(jù)憑證檢查一遍，如果賬目沒有問題，可能是軟件的問題

可能是，我有些看不懂軟件里的取數(shù)格式，能幫我看一下嗎

你好，試著調(diào)整一下 1、使用公式向?qū)?初次使用軟件或當前操作的賬套中修改報表時，先選中需要編撰或設置公式的單元格，然后通過工具欄上的向?qū)Чδ芑騀7這個快捷鍵調(diào)出系統(tǒng)操作向?qū)Ы缑妫?在下一步的操作向?qū)е?，只需要進行簡單的設置即可完成報表取數(shù)公式的設置： 在科目代碼對應位置，設置好需要取數(shù)的科目代碼，在取數(shù)類型中選擇好需要取數(shù)的類型，再根據(jù)實際需要，設置其他取數(shù)參數(shù)信息，最后點擊填入公式，系統(tǒng)就會自動將相應的取數(shù)公式補充出來： 在這個過程中，用戶只需要用鼠標點擊選擇即可，一般不需要鍵盤操作都可以完成。 然后點擊確定按鈕即可返回報表操作界面： 最后，再直接回車或點擊公式編輯欄目中的 圖片按鈕，即可保存公式： 在資產(chǎn)負債表中，需要根據(jù)明細賬戶余額計算填列的項目有：應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款等。 查詢資產(chǎn)負債表應收賬款和預收賬未項目取數(shù)公式設置如下： 應收賬款項目：=<1122>.JY%2B<2203>.JY-<1231>； 預收賬款項目：=<2203>.DY%2B<1122>.DY。 公式中的JY 表示取該科目（明細科目）借方期末余額，DY 表示取該科目（明細科目）貸方期末余額，結合分析應收賬款項目取數(shù)公式含義為： 應收賬款期末數(shù) = ?應收賬款科目借方期末余額 %2B 預收賬款科目貸方期末余額 - 去壞賬準備期末余額 2、報表查詢 參照上述設置過程，完成整張報表各單元格報表單元取數(shù)公式的設置后，最后保存報表，即可完成所有報表格式、取數(shù)公式的設置。以后要查詢報表 ? ?