我知道，我想問的是利潤表的凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)跟賬上余額不對，差額就是借方發(fā)生額，這個數(shù)在利潤表中要怎么填

資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)如果直接按賬上的數(shù)填，會比利潤表中凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)要少，這個邏輯關(guān)系就不對了

您好? ，你的理解是對的。

公司是個體戶，當(dāng)時是把未分配利潤分配給法人了，這個分錄是借未分配利潤，貸其他應(yīng)收款，是分錄記得不對嗎？

您好，要具體結(jié)合您單位具體業(yè)務(wù)分析，單看分錄對的！

那我第一個問題應(yīng)該怎么處理呢？怎樣才能讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表未分配利潤期末數(shù)跟賬上余額一樣？

您好，未分配余額加按照在凈利潤提取盈余公積之的未分配利潤。

資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)按分配后的余額填嗎？

是的，按照未分配利潤。

那兩個表的勾稽關(guān)系就不對了，這樣沒有問題嗎

您好，結(jié)合以前的處理具體分析，原理是對的。建議查查以前相關(guān)處理，問題找到了，怎么填就解決了！目前的信息無法判斷問題在哪里。