請(qǐng)問 我之前都沒有入財(cái)務(wù)軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫存數(shù)填進(jìn)去了（這批貨已結(jié)清）但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了 然后這個(gè)月我做的其他正常經(jīng)營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

請(qǐng)問房地產(chǎn)協(xié)會(huì)以前都沒有做賬，現(xiàn)在開始做，只知道銀行余額，和啟動(dòng)資金3萬元（也是注冊(cè)資金），入賬期初資產(chǎn)負(fù)債表怎么平衡呢？

老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個(gè)總賬?？傎~每個(gè)月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時(shí)平，有時(shí)不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表，就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)分賬里面，一個(gè)年初數(shù)不平，一個(gè)期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的，科目余額表也是平的。請(qǐng)問，1,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？2.這個(gè)月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個(gè)月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……

你好，老師，現(xiàn)在個(gè)體的要做賬，已知的是現(xiàn)金和銀行的金額，利潤前面的會(huì)計(jì)做的也是有數(shù)的，現(xiàn)在我要做資產(chǎn)負(fù)債表，就是不平?。∥椰F(xiàn)在只知道銀行數(shù)是有流水的，開的發(fā)票是有數(shù)的，其他的都不知道，我現(xiàn)在怎么把資產(chǎn)負(fù)債表做平??！從哪里入手??！謝謝！