老師，我想問下我們有個往來科目，預付。和應收都掛這個科目里面到8月底期末貸方余額7211元（其中預付是989元。預收是8200元已收款沒有開票，）到9月底，加上之前未收票的總預付是2530元。8211的發(fā)票已經開清，9月又進賬了3800的訂單，沒有開票。那這個往來科目的期末余額怎么算？在哪個方向？

個體戶之前是核定的沒做過賬，現在10月變成查賬征收了要做賬了，銀行存款科目初始化數據是不是填9月期末余額，金金蝶初始化累計借方余額 累計貸方余額 期初余額怎么填寫呀 我把從開始到現在的銀行對賬單都打印了。怎么填呢

公司7月9月共收到客戶209截止11月科目余額表上只看到了預收賬款209借貸平了，期末余額0，11月給客戶開了601現在應收賬款本期發(fā)生和期末余額借方401是對的嗎

老師，我公司現在需要換財務系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產負債表的預收賬款期末余額＝應收賬款的貸方余額＋預收賬款的貸方余額， 比如 預收賬款－A客戶 借方余額5000 預收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應收賬款－ 甲公司借方 10000 應收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數據數據對應科目下客戶錄入數據，結果在新系統(tǒng)上資產負債表的期末 應收賬款是70000 預收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產負債表的期末余額是 應收賬款 15000 預收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應的科目輸入數據的。

用友T3標準版應收應付科目設置了客戶和供應商往來輔助核算（在應收賬款應付賬款下設置2級科目，對2級科目啟用往來輔助核算，這樣資產負債表應收應付欄次公式怎么設置），資產負債表應收賬款，應付賬款，預收賬款，預付賬款欄次公式如何設置？ 怎么設置才能取期末余額為借方的客戶的匯總數作為應收賬款的數據？ 怎么設置才能取期末余額為貸方的客戶的匯總數作為預收賬款的數據？ QM（“1122”.月，貸，，，，）+ 這樣設置會取二級科目借貸方相抵后總的余額，如何設置才會取借方客戶匯總數和貸方客戶匯總數，手機打的問題，麻煩老師了