我平時(shí)試算平衡我就不去看報(bào)表了，就是現(xiàn)在突然好奇去看報(bào)表。跟那邊提供的不一樣，我以為原來(lái)資產(chǎn)借方，現(xiàn)在錄取了，必須也是借方保持一致呢。我現(xiàn)在都忘了怎么錄的了。是看最終總賬的余額錄入，我是錄取起初一欄。還是看總賬在借方還是貸方直接錄入來(lái)著？

您好，您的期初與上期期末金額和方向確保一致即可。

就是賬無(wú)憂我只錄取期初金額跟總賬的期末余額借貸方都放期初金額去嗎？

是今年2020.7月的賬，我們是8月接過(guò)來(lái)的?，F(xiàn)在才建賬套，我不是很懂該怎么處理。

您好，您是準(zhǔn)備錄全年數(shù)據(jù)還是半路期間？

您好，您的期初期望是年初還是接手的期初？

半路期間呀，上周五去接回來(lái)的賬，對(duì)方做到今年的7月份，我從8月開(kāi)始建賬套，所以想接他們做到7月底的余額做為8月的期初數(shù)。

您好，那您就8月初的金額就按7月末的金額全部平移即可。

我接著7月底作為8月的期初數(shù)就行了。

您好，是的，您的理解非常正確。

我知道按7月末啊，現(xiàn)在我是不懂是按照月末的看借方還是貸方直接錄入系統(tǒng)的借方貸方，還是說(shuō)直接不管借貸方，有余額就直接錄入系統(tǒng)的期初金額就好了。

您好，資產(chǎn)負(fù)債表完全照搬7月末的科目方向和金額。利潤(rùn)表期初沒(méi)金額。

這個(gè)搬照不了啊，錄入完期初數(shù)據(jù)后，資產(chǎn)負(fù)債表就是自動(dòng)生成了的，不然我怎么說(shuō)對(duì)方資產(chǎn)負(fù)債表的期初金額庫(kù)存現(xiàn)金在借方，我接著錄入完數(shù)據(jù)后我這邊生產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表的現(xiàn)金再貸方負(fù)數(shù)了。

您好，這個(gè)就麻煩了，您需要做調(diào)整了，得找負(fù)數(shù)原因了。根據(jù)原因做分錄。

所以我不懂是不是我錄入方向不對(duì)，也導(dǎo)致了試算平衡，所以資產(chǎn)負(fù)債表才跟對(duì)方提供的不一致？

您好，現(xiàn)金期初正數(shù)，期末負(fù)數(shù)，是賬面超支，應(yīng)當(dāng)找出支出的憑證，看是否重復(fù)入賬。

她們的賬沒(méi)問(wèn)題啊，有可能是我錄入初始數(shù)據(jù)金額的時(shí)候，不懂怎么錄取的了，所以我們生成的資產(chǎn)負(fù)債表跟他們的不一樣。這樣你明白嘛？

您好，他們的賬？他們是1至7月，您從8月開(kāi)始，只需要對(duì)方期末金額，與對(duì)方發(fā)生額無(wú)關(guān)。最好做一次7月末金額盤點(diǎn)即可。

基本沒(méi)有什么賬務(wù)的。可以說(shuō)除了費(fèi)用，工資別的基本沒(méi)有，稅盤也沒(méi)有。

我是知道需要對(duì)方的期末金額，問(wèn)題是不懂如何轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)自己做賬，不會(huì)錄取期初數(shù)據(jù)，

那你的意思是，我直接期末余額多少，就在賬無(wú)憂期末余額一欄照錄取就行是嗎

現(xiàn)金42，借方，直接錄入賬無(wú)憂期初金額那里錄42就好是麼