之前上交的時候沒有做賬？

你好 補做賬 上面我給你寫了補分錄的

我們是從這月才開始做的賬，之前上交的時候做的是流水賬，沒有做會計分錄，現(xiàn)在補做賬的話，銀行存款就對不上了

你好 意思你們才從8月建賬嗎 那你們期初怎么弄的

是的，期初是按照銀行存款上的余額填寫的

你好 但是你期初 收到了 你其他應收賬款 有余額嗎 如果沒有就要去調整才行的

沒有余額，怎么調整？

你好 我想知道你期初怎么來試算平衡的 你們期初 有哪些科目

把差額填寫在了利潤分配上，就試算平衡了，有銀行存款，實收資本這些科目

你好 難怪了 你就沖利潤分配去 。 借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤 先調整過來

直接在本月沖就行，是吧？

你好 是的 直接沖掉了 你這個月收到的嘛

我當填寫在利潤分配的貸方了，現(xiàn)在沖的話，要增加一個二級科目未分配利潤嗎？

你好 是的 你要寫這個二級科目去

老師，本來我們8月份工資，9月份發(fā)放，但是有一個員工8月份離職了，就把8月份先給他發(fā)放了，這個要在8月份先計提他的8月份工資，然后在做發(fā)放的分錄嗎？

你好 是的 可以這樣 你們這個離職了 但是你9月就記得要申報這部分工資哈

嗯，還有一個問題，我7月份先計提了8月份的工資，發(fā)現(xiàn)一個員工的工資計提錯了，少計提了，可以在8月份把差額的部分補計提吧？