是的，借固定資產(chǎn)360 貸現(xiàn)金360，借管理費用－非限定管理費用–折舊 360 貸累計折舊360

分錄是沒有問題的，你結(jié)轉(zhuǎn)損益之前是否都過賬了？

過了 ，我找了一上午都不知道哪的問題

你好，我建議你把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄和你明細賬核對一遍?；蛘吣憬Y(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄有沒有過賬呢？

老師，這個分錄是用系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)過來的，我把摘要改了一下，您看一下

自動結(jié)轉(zhuǎn)是沒有問題的，我是說這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄過賬了沒有？如果沒有過賬的話會導(dǎo)致不平。一般軟件出現(xiàn)報表不平就是沒過賬或者沒結(jié)轉(zhuǎn)。

這筆也過賬了

那你把結(jié)轉(zhuǎn)的損益類的科目和明細賬再核對一遍金額。

重點是你那兩筆分錄兩個360的

分錄是沒錯，明細賬也對了

你好，因為我這邊也看不到你具體的賬目，只能你再一筆筆的看一遍。有利潤表嗎？如果有利潤表看一下利潤表的利潤總額是不是和資產(chǎn)負債表未分配利潤的差額是不是沒有對上。再不行的話把結(jié)轉(zhuǎn)分錄重新再結(jié)轉(zhuǎn)一次。

這個沒有利潤表 ，只有資產(chǎn)負債表 現(xiàn)金流量表和業(yè)務(wù)活動表

實在對不上的話我應(yīng)該怎么辦呢

找你們財務(wù)軟件的負責(zé)人，有可能是不是財務(wù)軟件的問題

好的謝謝老師

你們固定資產(chǎn)有沒有開通固定資產(chǎn)模塊？

好像沒有單獨的模塊

那你去問一下軟件的人，他們應(yīng)該可以幫你解決。

好的謝謝老師