老師，請問我原來代理記賬公司做賬，1月份工資表代理記賬公司已做，我們財務軟件不一樣的，對方應該期初余額其他應付款/個人承擔貸方應該要有余額452.60，可她沒給我，醫(yī)療保險3月份扣的，現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60，請問這個我要怎么調(diào)整？謝謝

老師，您好。有個賬務問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司，老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應收款（物流公司）貸：代理業(yè)務資產(chǎn)（代理商品）。然后這個物流公司是一進一出，賬務結(jié)平，無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯了，導致電商公司里其他應收款（物流公司）借方余額上百萬了。 請問，這該怎么處理？只能做調(diào)賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方，賬是代理記賬公司做的，查看前期賬務發(fā)現(xiàn)兩個問題：1、其他應付款-社保借方余額，原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。（錢收不回來）2、其他應付款-其他貸方余額，做的分錄是支付社保。（款付不出去） 請問要怎么調(diào)整才能把余額清掉。

請問老師，我還沒來這家公司時賬是給代理記賬做的，23年4月5月6月來了一個員工想，發(fā)工資 代理記賬沒有給她做工資 也沒有給她申報個稅，發(fā)工資被記成了其他應收去了，我才發(fā)現(xiàn)，要幫她轉(zhuǎn)成工資，我就借：管理費用一工資，貸：應付職工薪酬一工資 借：應付職工薪酬一工資 貸：其他應收款， 我就在23年12月份補報了工資 可是那個員工不愿意 因為個稅APP上會顯示日期不同，我就決定去柜臺變更申報，這樣對么？

其他應收款—個人社保月末借方有余額是什么意思？按理交的和扣下來的應該是一樣的，但是公司承擔的部分要多些，個人扣的少些，像我們這樣做有問題嗎？實際發(fā)生就是這樣的，我也不知道能不能調(diào)整借貸金額一致？謝謝老師指導講解一下