老師請問下您，如果公司利潤表做出來假如虧了50萬，賬上銀行月還有1萬，我想知道虧了50萬是哪些人墊付的？具體墊付多少怎么找？ 是應(yīng)付賬款+其他應(yīng)付+應(yīng)交稅費(fèi)+實(shí)際投資-銀行余額 是否=利潤表中的凈利潤

領(lǐng)導(dǎo)問 ：利潤表是負(fù)的虧損，那為什么我們賬上還有錢用？ 麻煩老師看一下我這樣和領(lǐng)導(dǎo)解釋對不對？----------我們的資金情況：我們現(xiàn)在總資產(chǎn)有9492844.38元，其中賬上現(xiàn)金和理財(cái)還有3446551.25元，別人欠我們6046293.13元。我們的負(fù)債合計(jì)有6567021.49元，其中向銀行借款100萬，應(yīng)付其他公司貨款5567021.49元?？傎Y產(chǎn)扣除負(fù)債剩余2925822.89元。剩余的2925822.89元，其中160萬來自實(shí)收資本， 以前盈余公積6182.42，剩下的未分配利潤1319640.47是去年的利潤。----劃重點(diǎn)（剩下的未分配利潤1319640.47是去年經(jīng)營留下的未分配利潤。）這句話有沒有說錯(cuò)？

老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的，2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ，想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ，做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了，但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬 ，每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊

公司要注銷，現(xiàn)在就其他應(yīng)付款-法人還欠4萬，但是賬上總金額只有1.7萬，利潤是-2.3萬，我想問一下應(yīng)該怎么清理往來啊？ 1.有5個(gè)銀行對公戶，注銷的話還得付年費(fèi)，所以得留一點(diǎn)錢，那賬上怎么處理啊，如果其他應(yīng)付款只能沖1.7以下的話，利潤就是正了，那還得補(bǔ)所得稅？ 2.剩下的錢等注銷完之后轉(zhuǎn)給股東，那還有個(gè)稅問題嗎？

我的2023年年末未分配利潤是100萬，其中包含2023年我預(yù)提了費(fèi)用12萬，在2024年一月份收到了2023年費(fèi)用發(fā)票8萬，我做的分錄是在01月先把預(yù)提的費(fèi)用分錄沖銷借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用12萬，貸：利潤分配-未分配利潤12萬，收到的費(fèi)用發(fā)票分錄是，借利潤分配-未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：庫存現(xiàn)金。目前看報(bào)表2023年年末的報(bào)表體現(xiàn)未分配還是100萬，2024年02月份報(bào)表，假如一月二月合計(jì)的本年利潤是20萬。2月末的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表未分配利潤應(yīng)該是100+20+12-8=124萬，那么五月底之前的匯算清繳提報(bào)報(bào)表是選擇區(qū)間2023.01.01至2023.12.31還是哪個(gè)區(qū)間呢，如果按照2023年的區(qū)間選擇的話，那未分配利潤就不準(zhǔn)確了呢。老師看看我上面表達(dá)的有沒有問題？詳細(xì)給指點(diǎn)一下？感激！