請董孝彬老師回答，非董孝彬老師請勿擾！??！ 1、意思是上面那個(gè)截圖14個(gè)倉位我去導(dǎo)出來？那倉庫起碼要給我進(jìn)銷存數(shù)量匯總表吧，還有生產(chǎn)部的在制品明細(xì)表。 2、那我自已導(dǎo)數(shù)據(jù)，我怎么知道是否賬實(shí)相符呢。那我今天那問題匯總表前面兩項(xiàng)是不可行的了

2025-09-21 21:13

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2025-09-21 21:18

晚上好，是的，系統(tǒng)里都有的，在制品明細(xì)表不會(huì)有吧，下的工單數(shù)量減完工的就是在制的，我覺得可以提建議，工單數(shù)量少一點(diǎn)，多下幾個(gè)，最后不要跨月，現(xiàn)在我們還跨年，又不是造火箭 2.當(dāng)他是系統(tǒng)和實(shí)際一樣，盤點(diǎn)時(shí)少了，他們會(huì)做盤虧單的

快賬用戶5123 追問 2025-09-21 21:28

1、現(xiàn)在我們系統(tǒng)的情況是數(shù)據(jù)很亂，庫存與實(shí)質(zhì)不準(zhǔn)，沒有做盤盈盤虧，系統(tǒng)直接調(diào)整數(shù)量的。 2、現(xiàn)在生產(chǎn)在制明細(xì)表給沒給我 3、按老師這么說，那就是倉庫給我提供領(lǐng)料單、等等單據(jù)就行了，然后其他數(shù)據(jù)是我成本會(huì)計(jì)自已去導(dǎo)？ 4、倉庫每月要給我進(jìn)銷存表吧以上4點(diǎn)請老師依依回答謝謝

齊紅老師解答 2025-09-21 21:31

1.系統(tǒng)直接調(diào)整數(shù)據(jù)，也是有單據(jù)的 2.我上面沒寫在制品表要提供，我們自己確定的在制品 3.領(lǐng)料單系統(tǒng)里也有吧，倉庫只負(fù)責(zé)正確錄單據(jù)就行，其他都是成本會(huì)計(jì)的事 4.肯定不給的，人家只錄系統(tǒng)，倉庫只管數(shù)量，哪有金額

快賬用戶5123 追問 2025-09-21 21:33

4、對啊，我只叫倉庫給我提供數(shù)量。因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)和實(shí)地不一致。那我今天這個(gè)問題匯總表那就沒有幾個(gè)問題了，我還沒去看，現(xiàn)在外面

快賬用戶5123 追問 2025-09-21 21:35

系統(tǒng)直接調(diào)整是有數(shù)據(jù)，但是沒有備注調(diào)整原因的。就是調(diào)為正數(shù)就完事了。

齊紅老師解答 2025-09-21 21:47

不是的，數(shù)量我們自己導(dǎo)出，倉庫入庫和出庫已經(jīng)錄好單據(jù)了，人家的活干完了 2.這個(gè)要求寫好原因嘛，有備注的地方吧，系統(tǒng)里。調(diào)為正也是有單據(jù)，這個(gè)單據(jù)是什么單據(jù)，超領(lǐng)單么

快賬用戶5123 追問 2025-09-21 21:53

1、就是盤盈盤虧沒有備注。比如系統(tǒng)工程師結(jié)賬，他發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)結(jié)不了賬，直接調(diào)為正數(shù)，誰也不通知。目的能結(jié)帳就完事了，不管什么原因?qū)е陆Y(jié)不了賬 2、照老師這么說，我8月做出來核算成本但是不準(zhǔn)確，就是出入庫構(gòu)成明細(xì)我沒搞出來。就直接給總賬一個(gè)總數(shù)量和金額她沒看懂。比如8月進(jìn)銷存中的入庫：有采購入庫、有調(diào)撥入庫、有其他入庫、有良品入庫。我直接把這幾個(gè)總和總金額給她。她不知道明細(xì)構(gòu)成，說我入庫和她暫估比例的數(shù)據(jù)千差萬別。

齊紅老師解答 2025-09-21 21:56

1.這個(gè)我理解，他們肯定是有單據(jù)的，不補(bǔ)單據(jù)結(jié)不了賬，他們不寫原因就記他們部門的費(fèi)用，成本分析時(shí)老板就會(huì)看到，我們特別提出來 2.所以我說這個(gè)分錄是成本會(huì)計(jì)做(我就是結(jié)算好后，自己錄分錄，核對庫存的），我們是真實(shí)的，總賬是拍腦袋的，當(dāng)然是對不上

快賬用戶5123 追問 2025-09-21 22:01

1、我8月庫存金額也沒給到總賬，我昨天星期六加急把系統(tǒng)的的14個(gè)倉庫算出金額，明天發(fā)給總賬看了，那我每個(gè)月把系統(tǒng)里面的14個(gè)倉庫總金額給到總賬是吧。 2、我現(xiàn)在分建分錄科目，單核算?？傎~說就做一級科目就得了，所以她只要一個(gè)總金額。 3、完了8月核算不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)沒有勾稽上。是我的問題了，不怪別人。

齊紅老師解答 2025-09-21 22:05

1.您說這個(gè)是導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)么，系統(tǒng)里沒能金額吧，庫存商品肯定沒有金額的 2.總賬不懂啥，料工費(fèi)哪有不分的，以后成本分析是誰做呀，如果她做隨便他，我們做的話要分到二級科目，財(cái)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)數(shù)據(jù)多方便 3.第2個(gè)月不準(zhǔn)太正常了，換誰也做不準(zhǔn)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)又沒有

快賬用戶5123 追問 2025-09-21 22:10

1、我導(dǎo)每個(gè)倉位的庫存數(shù)量出來，導(dǎo)出來的金額是不對的，所以我就用最新采購單價(jià)相乘 2、老師有沒有庫存分析的模版 3、所以我這個(gè)月還是把8月的數(shù)據(jù)在驗(yàn)證一下 4、那我就跟其他部門說，現(xiàn)在成本會(huì)計(jì)都是在系統(tǒng)取數(shù)，你們要保證系統(tǒng)與實(shí)地?cái)?shù)據(jù)一致，半年盤點(diǎn)一次盤盈盤虧，是誰的責(zé)任誰承擔(dān)。讓他們重視系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，之前領(lǐng)料有的直接不錄單的

齊紅老師解答 2025-09-21 22:18

1.不行哦，這樣和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對不上了，7月末的金額用戝務(wù)賬里的，不管是對還是錯(cuò) 2.這個(gè)沒有，分析是根據(jù)具體數(shù)據(jù)來的，不會(huì)有萬能的模板 3.是的，我們現(xiàn)在自己不入賬，這個(gè)很麻煩，賬表的數(shù)據(jù)誰來核對 4.是的，這個(gè)不怕他們不重視，成本核算后我們有成本分析的，提出問題得由負(fù)責(zé)的部分來解決的

2025-09-21

姑娘您好，我來看題回答，這個(gè)界面看不全

2025-09-19

朋友您好，對不起，剛才補(bǔ)覺去了，第一個(gè)工作表給總賬的話，可以的，只是7月財(cái)務(wù)賬套里的原材料和庫存商品的庫存金額與ERP里不一樣。其實(shí)我們做完成本核算以后，總賬按照成本核算的表格做好財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的庫存。業(yè)財(cái)都是一樣的，這樣才對。 2.就是說，進(jìn)銷存啊，這些我們有系統(tǒng)的話，手工的話也沒必要做。如果要做的話是一定和業(yè)務(wù)一樣的。 3.對的，跟日期的模板是差不多。因?yàn)橐郧拔以谌掌蟮臅r(shí)候，我們也是做這個(gè)產(chǎn)品大類，也每個(gè)大類里面有很多的品號。這個(gè)BOM表的用量沒有錯(cuò)，是上面的產(chǎn)量和下面的用量相乘。 4.是您聰明覺得成本核算不難，其實(shí)成本核算不簡單的，這是最有含金量的一個(gè)財(cái)務(wù)崗位嘛。分步是太復(fù)雜了，一般是考試或半成品要直接出售時(shí)用。

2025-08-24

同學(xué)你好你對應(yīng)的都有發(fā)票嗎

2020-10-04

相關(guān)問題