市場組合的β系數(shù)=市場組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)*市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差，市場組合與本身的相關(guān)系數(shù)為1，所以市場組合的β系數(shù)也為1

你好，是的，你說的很對的，學(xué)員

市場風(fēng)險平均收益率、市場風(fēng)險收益率以及市場組合的必要報酬率之間存在一定的聯(lián)系和區(qū)別。下面我將分別解釋這三個概念，并探討它們之間的關(guān)系。 市場風(fēng)險平均收益率 市場風(fēng)險平均收益率（也稱為市場平均風(fēng)險收益率、市場風(fēng)險溢價等）是指市場上所有投資品種的平均收益率，它反映了整個市場的風(fēng)險水平以及市場參與者對未來市場表現(xiàn)的預(yù)期。這是一個整體性的指標(biāo)，用于衡量市場整體的風(fēng)險和回報情況。根據(jù)市場環(huán)境、經(jīng)濟形勢和政策變化，市場風(fēng)險平均收益率會發(fā)生變化。 市場風(fēng)險收益率 市場風(fēng)險收益率的概念在不同的語境下可能有所差異，但一般來說，它指的是投資者在市場中承擔(dān)風(fēng)險所能獲得的回報率。這個回報率是通過比較市場的實際收益率與無風(fēng)險收益率（如國債收益率）來計算的。市場風(fēng)險收益率反映了投資者為承擔(dān)市場風(fēng)險而要求的額外回報。在投資決策中，市場風(fēng)險收益率是一個重要的參考指標(biāo)，用于評估投資項目的風(fēng)險和回報是否匹配。 市場組合的必要報酬率 市場組合的必要報酬率（也稱為市場組合的平均必要報酬率、市場組合要求的收益率等）是指投資者投資于市場組合（即包含市場上所有證券的加權(quán)平均組合）所期望獲得的最低報酬率。這個報酬率反映了投資者對市場組合的風(fēng)險和回報的預(yù)期，是投資者在決定是否投資市場組合時的重要參考。市場組合的必要報酬率通常與市場的整體風(fēng)險水平相關(guān)，風(fēng)險越高，必要報酬率也越高。 三者之間的關(guān)系 市場風(fēng)險平均收益率與市場風(fēng)險收益率：這兩個概念在某種程度上是相關(guān)的，因為它們都涉及到市場風(fēng)險和回報的問題。然而，市場風(fēng)險平均收益率更側(cè)重于市場整體的風(fēng)險和回報情況，而市場風(fēng)險收益率則更具體地反映了投資者在市場中承擔(dān)風(fēng)險所能獲得的回報率。 市場風(fēng)險平均收益率/市場風(fēng)險收益率與市場組合的必要報酬率：市場風(fēng)險平均收益率或市場風(fēng)險收益率并不一定等于市場組合的必要報酬率。市場組合的必要報酬率是基于投資者對市場組合的風(fēng)險和回報的預(yù)期而確定的，它可能受到多種因素的影響，如投資者的風(fēng)險偏好、市場環(huán)境、經(jīng)濟形勢等。而市場風(fēng)險平均收益率或市場風(fēng)險收益率則更多地反映了市場的整體情況和投資者的平均回報水平。

同學(xué)你好，市場組合的風(fēng)險由于包含市場上所有資產(chǎn)組成的組合，由于包含所有的資產(chǎn)，非系統(tǒng)風(fēng)險已經(jīng)消除就是市場風(fēng)險相對于自己的風(fēng)險，與其自身收益變動完全相關(guān)

你好 市場組合風(fēng)險€m=1，具體指的什么呢？是市場組合風(fēng)險不知道怎么計算么？根據(jù)題目無法算出1的呢？