公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒(méi)有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說(shuō)年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對(duì)沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請(qǐng)問(wèn)這樣沒(méi)有任何資料依據(jù)可查，二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對(duì)沖行嗎？

公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒(méi)有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說(shuō)年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對(duì)沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請(qǐng)問(wèn)這樣沒(méi)有任何資料依據(jù)可查，二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對(duì)沖行嗎？

我的應(yīng)付賬款比較多，這個(gè)應(yīng)付賬款，就是我去我們商城買(mǎi)產(chǎn)品，差不多一兩個(gè)月讓公司開(kāi)一次發(fā)票給我，當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款，我現(xiàn)在想把備用金的取出來(lái)，用庫(kù)存現(xiàn)金的方式，來(lái)付這個(gè)應(yīng)付賬款，分錄要不要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)？需要票據(jù)什么的嗎？我問(wèn)這邊的會(huì)計(jì)老師，她說(shuō)要把我實(shí)際付出的憑證打出來(lái)，但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的，賬單有點(diǎn)多，不方便每一筆做，而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的，公司給我開(kāi)的發(fā)票，也是打了折的，和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣，我也沒(méi)辦法公對(duì)公付款，那我現(xiàn)在做賬的話，就借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存現(xiàn)金，然后附張領(lǐng)款憑證行不行？

公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了，但都只是費(fèi)用支出，沒(méi)有生產(chǎn)，老板私賬買(mǎi)了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊，有一些不開(kāi)發(fā)票的就不管它，但有一些對(duì)方發(fā)票開(kāi)來(lái)了?，F(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開(kāi)出來(lái)，外賬剛剛建賬。本來(lái)是想叫對(duì)方把錢(qián)退回老板私賬，我對(duì)公再重新付，但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫(kù)存現(xiàn)金，但賬才建立沒(méi)有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢(qián)了，再把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？

22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行，但是當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用貸銀行，23做賬直接做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎？問(wèn)題2多年不付的款項(xiàng)（多個(gè)供應(yīng)商加起來(lái)金額是1373.04元）應(yīng)付賬款貸方余額。問(wèn)題3應(yīng)付賬款借款有余額，不開(kāi)票了。做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎（總金額198.2元）問(wèn)題4 以前年度有個(gè)應(yīng)付賬款借方余額（其實(shí)對(duì)方已開(kāi)票。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候漏記了這個(gè)發(fā)票總金額是102300元）我現(xiàn)在做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎問(wèn)題5有個(gè)購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬，我直接按總金額借：固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎（稅款還沒(méi)錯(cuò)她做的，所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn)）