Q
老師好 利息收入怎么做賬和月末結轉怎么做賬平衡？
2025-06-08 10:48
2025-06-08 10:50
借：銀行存款%2B
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相關問題討論
你好，參照截圖的信息
2023-03-27
借銀行存款 貸財務費用
借財務費用 貸本年利潤
2022-10-06
你好 利息收入之前怎么做分錄的
2020-10-11
你好， 請您先將總賬反結賬，再將固定資產(chǎn)反結賬，之后將固定資產(chǎn)的憑證刪除，之后重新計提折舊，對賬，看看是否平衡，若是不平衡的話，請您調(diào)平之后再結帳。、
導致固定資產(chǎn)與總賬對賬不平，一般有以下幾點原因：
1.總賬系統(tǒng)錄入了固定資產(chǎn)和累計折舊科目的期初余額，固定資產(chǎn)模塊中沒有錄入相應數(shù)據(jù)的原始卡片（可在【總賬】-【設置】-【期初余額】查詢余額，【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】查詢卡片）；
2.固定資產(chǎn)模塊中錄入了原始卡片，總賬系統(tǒng)沒有錄入固定資產(chǎn)和累計折舊的期初余額；
3.固定資產(chǎn)模塊錄入卡片沒有制單，通過手工在總賬直接填制相關憑證；
4.固定資產(chǎn)模塊的卡片制單了，傳到總賬后沒有對憑證進行記賬。
2020-11-05
您好，請做以下檢查：
1、檢查總賬、固定資產(chǎn)明細賬或固定資產(chǎn)卡片登記的固定資產(chǎn)初始入版賬價值是否正確：一般權納稅人取得增值稅專用發(fā)票上登記的固定資產(chǎn)，其初始入賬價值應登記為不含增值稅價值；一般納稅人取得增值稅普通發(fā)票或其他納稅人取得發(fā)票上登記的固定資產(chǎn)，其初始入賬價值應為含增值稅的總價。
2、檢查總賬與明細賬或卡片上使用的折舊年限、折舊方法、殘值率、開始計提折舊的月份是否一致。
3、檢查是否存在總賬已轉銷（清理）而明細賬或卡片未核銷，或總賬為轉銷（清理）而的明細賬或卡片已核銷的固定資產(chǎn)。
如檢查上述各項均一致，則不應該出現(xiàn)對賬不平衡的情況。
2020-11-04
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老師，月末結轉試算不平衡怎么做
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手工賬也是這樣嗎？這個不電腦賬的做法？
我要手工賬的做法，我不太懂
是的，手工賬就是這兩筆分錄
憑證兩項都是借方，那怎么平？
一個是正一個是負，你也可以這樣做
借：銀行存款
貸：財務費用
這樣做月末怎么結轉？
結轉
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