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請(qǐng)問老師，我公司在2020年在建行開了一個(gè)政府采購(gòu)平臺(tái)的保證金賬戶，當(dāng)時(shí)由法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了錢進(jìn)這個(gè)保證金賬戶，但這個(gè)賬戶當(dāng)時(shí)并沒有告知代理記賬公司，所以我們的記賬憑證上是沒有這個(gè)賬戶的，也沒有這筆錢，但這個(gè)月我們把這個(gè)保證金賬戶注銷了，那筆保證金打進(jìn)我們的基本賬戶了，等于是我們盤存多出來一個(gè)銀行賬戶，然后這個(gè)銀行賬戶里的錢又打進(jìn)基本戶了，請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么做賬，剛剛有個(gè)答疑老師告訴我： 借：銀行存款—保證金賬戶 貸：其他應(yīng)收款 借：銀行存款—基本賬戶 貸：銀行存款—保證金賬戶 但我突然發(fā)現(xiàn)，那我其他應(yīng)收款貸方還掛著一筆賬，沒銷呀，我應(yīng)該怎么辦
2025-04-30 16:10
2025-04-30 16:14
您好，2個(gè)方案做平往來款，歸還法人（需實(shí)際轉(zhuǎn)賬） 借：其他應(yīng)收款—法人 貸：銀行存款—基本戶 法人放棄債權(quán)轉(zhuǎn)公司收入（需法人書面確認(rèn)） 借：其他應(yīng)收款—法人 貸：資本公積—法人捐贈(zèng)
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我那個(gè)多出來的銀行保證金賬戶，可不可以一開始就做成 借：銀行存款—保證金賬戶 貸：其他應(yīng)付款—法人 我把賬就直接掛在法人下面，反正法人的科目下已經(jīng)掛了很多賬了，也不在乎多掛一筆賬了
您好，這個(gè)也是可以的哦
這樣做合規(guī)的吧？
您好，您的意思所有分錄里，沒有銀行存款-基本戶? 這個(gè)科目嗎，不行的哦
基本戶是肯定有的，我只是不太清楚怎么把保證金賬戶計(jì)到借方賬上去
您好，我第一個(gè)分錄寫好了嘛
我就是說這個(gè)其他應(yīng)收款貸方，沒辦法平呀，所以想換成其他應(yīng)付款—法人，但沒有附件，合不合規(guī)？
您好，能平的，還給法人或轉(zhuǎn)資本公積嘛，咱做在其他應(yīng)付款是因?yàn)楸緛砥渌麘?yīng)付款有余額是不是呀，我們 這個(gè)是悄悄地做，不規(guī)范的