老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了，可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到，我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬，要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬欠款，連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的，老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢？

老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個(gè)會(huì)計(jì)，都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任，我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班，是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理，這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn)，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單，但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁，他審核的發(fā)票也不仔細(xì)，員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對了19年及20年的合同臺賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個(gè)問題跟他探討問了一下，但是他反質(zhì)問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢，說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂，請問老師我以后怎么待他？

老師上次提問的問題還沒有解決就是商業(yè)匯票蓋錯(cuò)章，銀河公司與南纜公司有業(yè)務(wù)往來，與華纜公司，聯(lián)纜公司沒業(yè)務(wù)往來。華纜與聯(lián)纜有業(yè)務(wù)往來，后面三個(gè)公司都是同一個(gè)老板，銀河公司付了30w商業(yè)匯票給南纜，會(huì)計(jì)錯(cuò)章，拿了華電財(cái)務(wù)章蓋，在了匯票粘單 被背書人寫了 華纜公司全稱蓋 華纜財(cái)務(wù)章，旁邊又背書出去 蓋的是聯(lián)纜財(cái)務(wù)章，被背書人：寫的是聯(lián)纜公司全稱簽章也是聯(lián)纜財(cái)務(wù)章。作為華纜會(huì)計(jì)之前做會(huì)計(jì)分錄是：收到承兌：借：應(yīng)收票據(jù) 30w，貸：應(yīng)收賬款 —銀河 30w ，支付聯(lián)纜匯票：借：應(yīng)付賬款 30w 貸：應(yīng)收票據(jù) 30w。南纜公司準(zhǔn)備注銷，賬也平，看了它和銀河往來款沒有做這筆收到30w匯票。現(xiàn)在涉及華纜公司賬務(wù)，如何沖平華纜 公司一次預(yù)銀河收款30w，銀河和華纜沒業(yè)務(wù)往來的。以及上次固定資產(chǎn)忘記計(jì)提的事

老師，我公司成立于2022年5月開始運(yùn)營，2人合伙，其中一個(gè)老板兼公司出納，有個(gè)兼職會(huì)計(jì)，運(yùn)營半年后，我才接手做內(nèi)賬會(huì)計(jì)，當(dāng)時(shí)的賬做的不全面，亂七八糟的。公賬是對上了的，私賬(公司的現(xiàn)金賬)沒盤點(diǎn)，至2024年5月止我電腦系統(tǒng)里庫存現(xiàn)金貸方余額81632元，(我個(gè)人認(rèn)為出納個(gè)人墊了款給公司用)，因?yàn)樗卸夜荆@家公司只管付款，我記賬，而且每月沒報(bào)表，我把這個(gè)情況向她匯報(bào)后，她昨天就把從公司成立以來的公司私賬的銀行流水打印出來了讓我核對。我核對后截止到2024年5月31日止卡上余額21162.80元，我財(cái)務(wù)系統(tǒng)里貸方余額81632元，兩者差額102794.8元。也就是說這兩年以來出納個(gè)人墊款102794.8元，現(xiàn)在是我怎么在財(cái)務(wù)軟件里調(diào)賬？如何用科目把分錄寫出來？

老師/:coffee，昨天報(bào)完稅了，今天老板娘又拿來一張，她代付貨款的單據(jù)，這張單據(jù)上寫的是2024年107月份的日期，她說因?yàn)閷Ψ揭恢睕]有蓋章，所以沒交給財(cái)務(wù)，這筆賬，我記錄到2025年1月份的憑證里可以嗎？不牽扯損益