老師，我們使用的是ERP系統(tǒng)，對(duì)于很多客戶(hù)來(lái)說(shuō)應(yīng)收賬款那里客戶(hù)很多都不按照銷(xiāo)售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款，例如108.9元，有些客戶(hù)直接轉(zhuǎn)賬108元，有些客戶(hù)會(huì)轉(zhuǎn)賬109元，不管是客戶(hù)多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)，但是客戶(hù)少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來(lái)的，多轉(zhuǎn)的也不用退給他，這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零，但是軟件公司說(shuō)需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作，所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢

您好，請(qǐng)問(wèn)就是我們開(kāi)銀行承兌匯票，會(huì)生成一個(gè)保證金賬戶(hù)，但是有些賬戶(hù)在網(wǎng)銀上面看不到，所以我以為就發(fā)生了一筆，就是我從一般戶(hù)轉(zhuǎn)到保證金戶(hù)的那一筆錢(qián)，銀行的客戶(hù)經(jīng)理也只是拍給我這一張回單，后面有空去銀行的時(shí)候，順便打了一份保證金賬戶(hù)發(fā)的對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)不止那一筆，還有一堆，就是每一筆銀承都扣了一筆保證金，有借有貸的，但是余額跟我一樣的，如果我要保持一致的話就要在12月的日記賬中體現(xiàn)，那銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該怎么樣做呢，借貸發(fā)生100多筆，意思是我以為它是只扣了一筆總額的保證金，不知道為啥保證金賬戶(hù)里面還要一借一貸每一筆。

老師好！平時(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)中有平凡的客戶(hù)對(duì)我們的，以及我們對(duì)供應(yīng)商的各種扣款，如何做賬務(wù)處理，平時(shí)業(yè)務(wù)或采購(gòu)就給一張扣款單給我。針對(duì)客戶(hù)，有時(shí)開(kāi)了紅沖發(fā)票，有時(shí)客戶(hù)不允許就未開(kāi)紅票，直接被扣款；供應(yīng)商也同樣，有的供應(yīng)根據(jù)扣款減去開(kāi)票金額或紅沖，有的供應(yīng)商可能未紅沖也未減去開(kāi)票金額。 之前我都是簡(jiǎn)單的放在營(yíng)業(yè)外收/支里面，沖對(duì)應(yīng)的應(yīng)收和應(yīng)付，但總覺(jué)得不太合適。與企業(yè)所得稅里面的營(yíng)業(yè)外收/支明細(xì)科目不好對(duì)應(yīng)， 不知道企業(yè)所得稅申報(bào)表中的收入/支出明細(xì)表中圈出的這兩項(xiàng)主要填寫(xiě)什么內(nèi)容，是否可放這種對(duì)供應(yīng)商扣款收入和被客戶(hù)扣款支出

老師，我們有3個(gè)公司，A公司有外幣賬戶(hù)，結(jié)匯后會(huì)轉(zhuǎn)入B公司銀行賬戶(hù)，然后轉(zhuǎn)給老板付貨款，有時(shí)候一個(gè)賬戶(hù)有限額，還會(huì)轉(zhuǎn)到C公司銀行賬戶(hù)，再轉(zhuǎn)給老板，但是這幾個(gè)公司賬戶(hù)基本上都是轉(zhuǎn)出賬款，很少轉(zhuǎn)入賬款，所以就會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款余額越來(lái)越大，如果這幾個(gè)公司都收款時(shí)記其他應(yīng)付款-其他，然后付款時(shí)記其他應(yīng)付款-其他這樣可以嗎？還是有別的方法記賬呢？麻煩給指導(dǎo)一下，謝謝！

請(qǐng)教大神們一個(gè)問(wèn)題 有個(gè)客戶(hù)跟我們合作了十幾年，之前我們跟客戶(hù)結(jié)算返利時(shí)，客戶(hù)是直接在當(dāng)前貨款扣減返利金額支付的，而我們的通過(guò)后續(xù)訂單一單單扣減的。返利時(shí)扣減存在時(shí)間上的差異。 客戶(hù)現(xiàn)在換了個(gè)抬頭跟我們合作，在結(jié)算舊抬頭的貨款時(shí)，說(shuō)我們還差她們十幾萬(wàn)發(fā)票，要把票給了再付。但是我們賬上的訂單金額跟開(kāi)票金額是一致的。 對(duì)此我們也提供了訂單清單，發(fā)票明細(xì)還有收款記錄給客戶(hù)核對(duì)。由于時(shí)間太久，我們雙方的財(cái)務(wù)都換了幾手人，她們也提供不了完整的發(fā)票驗(yàn)收記錄給我們核對(duì)。請(qǐng)問(wèn)我們有什么方法可以查到這部分查額的發(fā)票校驗(yàn)情況嗎？