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會(huì)計(jì)從業(yè)小金庫的存在不僅導(dǎo)致
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小云老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 山楂欠 發(fā)表的提問:
和老師在確認(rèn)下,盤盈庫存商品除了會(huì)使所得稅增加,還會(huì)不會(huì)導(dǎo)致交增值稅?如果不導(dǎo)致的話為什么,主老師我們老板以前做過會(huì)計(jì),但認(rèn)為要交增值稅
你好,不會(huì),因?yàn)槭菦_減管理費(fèi)用
31樓
2022-11-09 15:57:24
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.12w
引用 @ 童謠 發(fā)表的提問:
老師,在不在,請問一下,事業(yè)單位的會(huì)計(jì),如果幫著領(lǐng)導(dǎo)私設(shè)小金庫,會(huì)面臨哪些后果?
您好!這個(gè)看金額大小,責(zé)任認(rèn)定,不能一概而論。嚴(yán)重點(diǎn)的就是判幾年有期徒刑。
32樓
2022-11-09 16:21:30
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.12w
引用 @ 有魅力的云朵 發(fā)表的提問:
上一年12月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,庫存商品金額寫小了,導(dǎo)致單價(jià)變高,今年1月想調(diào)回來,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄(工業(yè)企業(yè))
您好!你是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,是結(jié)轉(zhuǎn)多了成本還是結(jié)轉(zhuǎn)少了成本?
33樓
2022-11-09 16:36:59
全部回復(fù)
有魅力的云朵:回復(fù)宋生老師 結(jié)轉(zhuǎn)少了
2022-11-09 17:07:24
宋生老師:回復(fù)有魅力的云朵你好!如果結(jié)轉(zhuǎn)少了,借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品
2022-11-09 17:20:25
有魅力的云朵:回復(fù)宋生老師 但是只是金額寫少了,數(shù)量是沒有出錯(cuò)的
2022-11-09 17:32:32
有魅力的云朵:回復(fù)宋生老師 那怎么辦
2022-11-09 17:57:05
有魅力的云朵:回復(fù)宋生老師 庫存商品需要輸入數(shù)量和單價(jià),老師我該怎么辦好
2022-11-09 18:13:07
宋生老師:回復(fù)有魅力的云朵你好!這個(gè)就沒有好辦法了,實(shí)際上分錄只體現(xiàn)金額,不體現(xiàn)數(shù)量的。如果你是軟件上出現(xiàn)了你說的這個(gè)問題,就只能反結(jié)轉(zhuǎn)過去,然后修改。
2022-11-09 18:29:47
有魅力的云朵:回復(fù)宋生老師 我可以將上年的成本沖紅嗎
2022-11-09 18:48:23
宋生老師:回復(fù)有魅力的云朵你好!這個(gè)看你的軟件,沖紅分錄是沒問題。意思是會(huì)計(jì)上是可以,就看你軟件行不行了
2022-11-09 19:04:59
有魅力的云朵:回復(fù)宋生老師 那我沖紅之后再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以這樣子嗎
2022-11-09 19:27:09
宋生老師:回復(fù)有魅力的云朵你好!可以的。會(huì)計(jì)上沒問題
2022-11-09 19:54:14
有魅力的云朵:回復(fù)宋生老師 好的謝謝老師耐心解答?。?!
2022-11-09 20:07:49
宋生老師:回復(fù)有魅力的云朵您好!不用客氣的了。
2022-11-09 20:19:30
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.82w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問:
醫(yī)院更換系統(tǒng),導(dǎo)致新老系統(tǒng)藥品庫存金額不一致,怎么辦?如果找不到原因,不調(diào)整,會(huì)計(jì)人員有沒有責(zé)任,違不違法?
怎么能金額不一致呢?看看單價(jià)和數(shù)量能不能對上,不調(diào)整肯定會(huì)計(jì)有責(zé)任的
34樓
2022-11-10 15:13:30
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 隨便陳情 發(fā)表的提問:
在庫存商品貸方看到產(chǎn)品數(shù)量和主營業(yè)務(wù)收入看到數(shù)量不一致,是因?yàn)榇嬖诎l(fā)出商品導(dǎo)致的么?
你好,不會(huì)是因?yàn)榘l(fā)出商品,因?yàn)榘l(fā)出商品只是個(gè)過渡科目,最終庫存商品貸方數(shù)量與主營業(yè)務(wù)收入數(shù)量應(yīng)當(dāng)是一致才是的
35樓
2022-11-10 15:32:58
全部回復(fù)
隨便陳情:回復(fù)鄒老師 但是我現(xiàn)在看到的數(shù)量是不一致的,因?yàn)樵谀睦镎覇栴}呢?
2022-11-10 15:46:08
鄒老師:回復(fù)隨便陳情你好,你需要看你收入的數(shù)量,與庫存商品數(shù)量,是不是有哪個(gè)地方錄入錯(cuò)誤了
2022-11-10 16:01:38
隨便陳情:回復(fù)鄒老師 而且我目前差額剛好就是發(fā)出商品當(dāng)期借方的這個(gè)負(fù)數(shù)
2022-11-10 16:20:06
鄒老師:回復(fù)隨便陳情你好,是不是有部分發(fā)出商品沒有轉(zhuǎn)為收入
2022-11-10 16:47:06
隨便陳情:回復(fù)鄒老師 那這個(gè)應(yīng)該怎么樣判斷是不是因?yàn)檫@部分沒有轉(zhuǎn)入收入的發(fā)出商品造成的?
2022-11-10 17:06:38
鄒老師:回復(fù)隨便陳情你好,你可以看一下發(fā)出商品期末數(shù)量是不是剛好就是這個(gè)差額數(shù)量
2022-11-10 17:17:57
隨便陳情:回復(fù)鄒老師 有幾個(gè)是,有幾個(gè)不是,那是的就是發(fā)出商品造成的,不是的呢?
2022-11-10 17:34:23
鄒老師:回復(fù)隨便陳情你好,到底差額是不是發(fā)出商品的數(shù)量造成的? 你需要逐個(gè)去核對收入的數(shù)量,庫存商品數(shù)量,看差額是不是發(fā)出商品數(shù)量 你需要根據(jù)商品明細(xì)核對,而不是總數(shù)核對
2022-11-10 18:01:37
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 李夢露 發(fā)表的提問:
@鄒老師 因?yàn)橹皬奈从袝?huì)計(jì)(只有兼職會(huì)計(jì))和出納帳不清,未做銀行帳!導(dǎo)致現(xiàn)在接帳銀行余額不對,在庫存現(xiàn)金和銀行存款硬調(diào)的話,可以吧?只有余額對上了,我才能正常接著往下做,不然沒法接。
你好,不可以庫存現(xiàn)金和銀行存款硬調(diào),需要去查明原因,然后做正確的調(diào)整分錄 使得二者賬實(shí)一致才是的
36樓
2022-11-10 15:54:05
全部回復(fù)
李夢露:回復(fù)鄒老師 但是之前沒有規(guī)范過帳務(wù),也沒有人記日記賬。我沒辦法查明
2022-11-10 16:25:55
鄒老師:回復(fù)李夢露你好,銀行日記賬是可以根據(jù)日記賬,對賬單查明差異原因的 現(xiàn)金日記賬如果賬實(shí)不符,無法查明原因,就需要做盤盈或者盤虧賬務(wù)處理的
2022-11-10 16:45:57
李夢露:回復(fù)鄒老師 但是公司成立幾年了,我查不明白,我只能先往后做,如果硬調(diào)找老板簽字認(rèn)可,我要承擔(dān)責(zé)任嗎?
2022-11-10 17:14:53
鄒老師:回復(fù)李夢露你好,銀行日記賬是可以根據(jù)日記賬,對賬單查明差異原因的 現(xiàn)金日記賬如果賬實(shí)不符,無法查明原因,就需要做盤盈或者盤虧賬務(wù)處理的 (應(yīng)當(dāng)按這個(gè)去處理才是的 ),而不能強(qiáng)行調(diào)整的
2022-11-10 17:41:19
李夢露:回復(fù)鄒老師 我6月份硬調(diào)的,也申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表。
2022-11-10 18:01:07
鄒老師:回復(fù)李夢露你好,銀行日記賬是可以根據(jù)日記賬,對賬單查明差異原因的 現(xiàn)金日記賬如果賬實(shí)不符,無法查明原因,就需要做盤盈或者盤虧賬務(wù)處理的 (應(yīng)當(dāng)按這個(gè)去處理才是的 ),而不能強(qiáng)行調(diào)整的(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問) 你6月份硬調(diào)的,這樣是不能保證調(diào)整的分錄就是正確的
2022-11-10 18:20:53
李夢露:回復(fù)鄒老師 如果硬調(diào)后,銀行余額相等了,庫存現(xiàn)金實(shí)際也有那么多(不夠的公司補(bǔ)上)可以嗎?
2022-11-10 18:50:24
鄒老師:回復(fù)李夢露你好,不可以 你6月份硬調(diào)的,這樣是不能保證調(diào)整的分錄就是正確的 正確的做法是: 銀行日記賬是可以根據(jù)日記賬,對賬單查明差異原因的,然后根據(jù)差異原因做相應(yīng)的調(diào)整 現(xiàn)金日記賬如果賬實(shí)不符,無法查明原因,就需要做盤盈或者盤虧賬務(wù)處理的
2022-11-10 19:04:37
李夢露:回復(fù)鄒老師 老師,就是以前的賬本,不管是不是通過現(xiàn)金核算,都是按現(xiàn)金,就是完全對不上。我必須把幾年的銀行賬單打出來一筆一筆做嗎?只有這種辦法嗎
2022-11-10 19:16:42
鄒老師:回復(fù)李夢露你好,是的 現(xiàn)金,銀行存款對不上只能是這樣處理: 銀行日記賬是可以根據(jù)日記賬,對賬單查明差異原因的,然后根據(jù)差異原因做相應(yīng)的調(diào)整 現(xiàn)金日記賬如果賬實(shí)不符,無法查明原因,就需要做盤盈或者盤虧賬務(wù)處理的 而不能硬性(不管什么原因)的調(diào)整到一致的
2022-11-10 19:37:15
李夢露:回復(fù)鄒老師 那我調(diào)了是不是要承擔(dān)責(zé)任呀!太難了,完全對不上
2022-11-10 20:00:00
鄒老師:回復(fù)李夢露你好,如果是你調(diào)整的,你經(jīng)手的,就需要對經(jīng)手的事情負(fù)責(zé)的
2022-11-10 20:23:46
李夢露:回復(fù)鄒老師 那如果不把之前的帳檢查完就沒法往后做嗎?之前幾年都沒賬本,去年才有賬本
2022-11-10 20:53:45
鄒老師:回復(fù)李夢露你好,你可以延續(xù)之前的賬務(wù)處理 有調(diào)整的時(shí)候,需要與管理層溝通,說明需要調(diào)整的原因,然后按規(guī)定予以調(diào)整
2022-11-10 21:15:20
李夢露:回復(fù)鄒老師 我是接的之前的帳,但是銀行存款之前沒做,所以需要調(diào)整(以前不管銀行存款業(yè)務(wù)還是現(xiàn)金業(yè)務(wù),帳上都是現(xiàn)金,而卻銀行業(yè)務(wù)以現(xiàn)金入賬也只是一小部分也)
2022-11-10 21:33:34
鄒老師:回復(fù)李夢露你好 以前不管銀行存款業(yè)務(wù)還是現(xiàn)金業(yè)務(wù),帳上都是現(xiàn)金,那應(yīng)當(dāng)把之前應(yīng)當(dāng)計(jì)入銀行的業(yè)務(wù)由庫存現(xiàn)金調(diào)整到銀行存款科目核算才是的
2022-11-10 21:50:52
李夢露:回復(fù)鄒老師 老師,就是我6月份已經(jīng)硬調(diào)了,沒辦法了。寫個(gè)說明找老板簽字可以吧?說明之前會(huì)計(jì)未正常入銀行帳,只是想保護(hù)自己。
2022-11-10 22:02:19
鄒老師:回復(fù)李夢露你好,可以這樣操作(寫個(gè)說明找老板簽字),避免自己承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)
2022-11-10 22:18:36
QQ老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 簡言 發(fā)表的提問:
月度盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)庫管臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬原材料數(shù)量一致金額不一致,發(fā)現(xiàn)問題是在出庫的時(shí)候有些產(chǎn)品單價(jià)不一樣導(dǎo)致的,現(xiàn)在結(jié)存金額不一致應(yīng)該怎么辦呢
你好!可以做金額調(diào)整單
37樓
2022-11-10 16:07:45
全部回復(fù)
簡言:回復(fù)QQ老師 部分產(chǎn)品實(shí)際入庫金額為50但是出庫的時(shí)候金額寫成51,就相當(dāng)于多出了1元錢,所有錯(cuò)誤金額加起來差異為6.5元,而且現(xiàn)在跨年了我應(yīng)該怎么調(diào)整呢,需要什么附件呢
2022-11-10 16:50:00
QQ老師:回復(fù)簡言你好!是財(cái)務(wù)軟件嗎?做其他出庫單
2022-11-10 17:19:47
簡言:回復(fù)QQ老師 不是財(cái)務(wù)軟件,出入庫單據(jù)都是用手工作的,只有總賬是財(cái)務(wù)軟件
2022-11-10 17:40:38
QQ老師:回復(fù)簡言你好!自己做一個(gè)金額調(diào)整單做附件
2022-11-10 17:53:42
簡言:回復(fù)QQ老師 大概是怎么樣的呢老師有沒有模板必須寫明哪些東西,比如某一種產(chǎn)品需要寫清楚嗎,還是只用寫總金額,還有我這個(gè)跨年了,怎么處理
2022-11-10 18:18:07
QQ老師:回復(fù)簡言你好!需要寫清楚原因和金額
2022-11-10 18:40:27
小林老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 華永資本|財(cái)務(wù)|胡婷 發(fā)表的提問:
為什么入庫單沒做,會(huì)導(dǎo)致庫存商品盤盈呢?
您好,入庫單沒做,則賬面無法體現(xiàn)庫存增加,但實(shí)際庫存是增加的,所以出現(xiàn)盤盈。
38樓
2022-11-10 16:24:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 愛聽歌的星星 發(fā)表的提問:
老板上年度從基本賬戶轉(zhuǎn)款給個(gè)人共50萬,前任會(huì)計(jì)做提取現(xiàn)金方式處理,導(dǎo)致年末庫存現(xiàn)金過多,現(xiàn)在讓調(diào)賬,現(xiàn)在主管說做借款處理,怎么辦???
您好,讓老板寫個(gè)借條,分錄,借:其他應(yīng)收款,貸;現(xiàn)金。
39樓
2022-11-11 15:36:00
全部回復(fù)
愛聽歌的星星:回復(fù)王雁鳴老師 是轉(zhuǎn)款給個(gè)人卡的,大概有十個(gè)人,加起來共五十萬,要十個(gè)人都寫借條嗎?
2022-11-11 15:57:17
王雁鳴老師:回復(fù)愛聽歌的星星您好,可以的,也可以不用寫借條了,直接打印轉(zhuǎn)賬的銀行回單做賬就行。
2022-11-11 16:21:15
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
老師,前會(huì)計(jì)做的銀行存款為負(fù),導(dǎo)致貨幣資金金額不對,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?
這個(gè)需要去查看那筆賬沒有做需要補(bǔ)才行
40樓
2022-11-11 16:02:51
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 7688 發(fā)表的提問:
老師,前會(huì)計(jì)做的銀行存款為負(fù),導(dǎo)致貨幣資金金額不對,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?
你好 先去查詢下是什么原因?qū)е碌呢?fù)數(shù) ,是現(xiàn)金和銀行做錯(cuò)了 還是多有借款等情況分錄科目做錯(cuò)了
41樓
2022-11-11 16:14:59
全部回復(fù)
7688:回復(fù)meizi老師 是很早很早了,具體原因應(yīng)該查不到了,怎么辦呢?而且這個(gè)賬戶暫時(shí)不用了
2022-11-11 16:34:11
meizi老師:回復(fù)7688你好 那也要查清楚原因才好調(diào)整的 一般不可以隨意調(diào)整賬務(wù)的
2022-11-11 16:55:52
7688:回復(fù)meizi老師 好的,謝謝老師
2022-11-11 17:15:17
meizi老師:回復(fù)7688嗯 不客氣 幫到你就好
2022-11-11 17:44:07
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.12w
引用 @ 豬豬緣 發(fā)表的提問:
三月發(fā)現(xiàn)二月庫存做少了,當(dāng)時(shí)三月只做了盤點(diǎn)報(bào)告單,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存金額和賬面金額少了這筆,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
你好!是有購進(jìn)庫存沒有入賬嗎?
42樓
2022-11-13 16:04:31
全部回復(fù)
豬豬緣:回復(fù)宋生老師 是的,三月當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量入庫少了,就做了一張盤盈報(bào)告單,沒有做會(huì)計(jì)分錄處理,所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)存貨核算和總賬對不上,金額剛好想差了這一筆
2022-11-13 16:20:42
宋生老師:回復(fù)豬豬緣你好!你補(bǔ)充做。借庫存商品 貸應(yīng)付賬款等。就可以了
2022-11-13 16:36:07
豬豬緣:回復(fù)宋生老師 可是當(dāng)時(shí)做進(jìn)貨的時(shí)候,貸方的應(yīng)付賬款金額是對的哦,就是我在增加庫存的時(shí)候,只加了數(shù)量,然后金額沒做,會(huì)計(jì)分錄,不懂怎么做
2022-11-13 16:56:50
宋生老師:回復(fù)豬豬緣你好!不對啊。你如果沒做金額,那應(yīng)付為什么會(huì)對呢
2022-11-13 17:09:50
豬豬緣:回復(fù)宋生老師 可現(xiàn)在是總賬比倉庫多金額呢
2022-11-13 17:24:23
宋生老師:回復(fù)豬豬緣你好!這個(gè)要看你憑證做了沒有,如果你憑證做了,那是倉庫賬本身沒錄進(jìn)去,補(bǔ)充錄進(jìn)去就行了。如果你憑證都沒有做,倉庫也沒有錄,就都要補(bǔ)充。
2022-11-13 17:48:27
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.92w
引用 @ ????CC 發(fā)表的提問:
老師一個(gè)小企業(yè),前邊會(huì)計(jì)把工資做的現(xiàn)金,然后這個(gè)錢又掛到老板身上,導(dǎo)致其他應(yīng)付款增多,年底了怎么處理? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
你好,這個(gè)是做借款的,你們單位有收入嗎?有的話你可以還錢。
43樓
2022-11-13 16:31:16
全部回復(fù)
????CC:回復(fù)郭老師 沒有收入,怎么還款
2022-11-13 17:17:10
郭老師:回復(fù)????CC那就掛賬就可以 這個(gè)可以有余額
2022-11-13 17:37:03
????CC:回復(fù)郭老師 一直掛著嗎?不是其他應(yīng)付款不能一直有嗎?
2022-11-13 18:05:06
郭老師:回復(fù)????CC你好,其他應(yīng)收款,股東和員工的借款不可以
2022-11-13 18:31:48
笑口常開老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.96
解題: 0.31w
引用 @ 飄揚(yáng) 發(fā)表的提問:
因管理不善導(dǎo)致固定資產(chǎn)盤虧損失計(jì)入營業(yè)外損失,因管理不善導(dǎo)致庫存商品原材料損失計(jì)入的是管理費(fèi)用對么?
你好,是這樣理解的
44樓
2022-11-13 16:36:59
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 柒柒愛吃魚 發(fā)表的提問:
庫存商品金額偏大是什么原因?qū)е碌模?/div>
你好! 可能是銷售未開票,未確認(rèn)未開票收入,未結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本導(dǎo)致。
45樓
2022-11-14 14:43:22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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