老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

金蝶還沒有結(jié)賬，我核對(duì)科目余額表做了一份電子版的資產(chǎn)負(fù)債表，兩邊的金額有差異，差的存活金額，還有小數(shù)點(diǎn)兩位，麻煩老師幫我看一下該怎么修改呢

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師 ，我中途建賬，只有個(gè)銀行余額，其它全沒有，我不錄期初銀行余額，出完賬我的資產(chǎn)負(fù)債表也是平的，但是我的銀行余額對(duì)不起來，怎么處理，要錄期初銀行余額么，如果錄的話，另外一個(gè)科目掛那個(gè)科目？

老師，這個(gè)題我怎么選的不對(duì)呀，麻煩幫忙解答一下，謝謝了【多選題】下列各項(xiàng)中，應(yīng)在企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表“預(yù)付款項(xiàng)”項(xiàng)目填列的有（A ,D ）。 A.“預(yù)收賬款”科目所屬明細(xì)科目的期末貸方余額 B.“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目的期末貸方余額 C.“預(yù)付賬款”科目所屬明細(xì)科目的期末借方余額 D.“應(yīng)付賬款”科目所屬明細(xì)科目的期末借方余額